报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,606.90 | 31,004.81 | 17,470.83 | 8,157.17 |
收到的税费返还 | 2,656.04 | 2,486.10 | 1,411.03 | 167.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.04 | 2,941.77 | 799.65 | 391.67 |
经营活动现金流入小计 | 74,676.98 | 36,432.68 | 19,681.50 | 8,716.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,860.28 | 13,652.03 | 10,234.38 | 5,229.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,974.11 | 9,353.44 | 6,400.75 | 2,774.43 |
支付的各项税费 | 8,264.88 | 4,541.48 | 1,384.36 | 288.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,692.70 | 2,427.28 | 1,994.38 | 730.63 |
经营活动现金流出小计 | 47,791.96 | 29,974.23 | 20,013.87 | 9,023.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,885.02 | 6,458.44 | -332.37 | -307.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 94,000.00 | 51,000.00 | 34,000.00 | 22,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 623.59 | 415.15 | 292.40 | 188.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 94,631.99 | 51,415.15 | 34,292.40 | 22,188.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,833.18 | 7,537.97 | 4,152.99 | 1,379.76 |
投资所支付的现金 | 96,040.00 | 51,040.00 | 25,040.00 | 17,040.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,873.18 | 58,577.97 | 29,192.99 | 18,419.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,241.19 | -7,162.82 | 5,099.41 | 3,769.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,450.00 | 6,450.00 | 3,000.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,497.57 | 1,504.85 | 1,411.17 | 69.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.21 | 219.77 | 92.21 | 92.21 |
筹资活动现金流出小计 | 13,039.78 | 8,174.62 | 4,503.38 | 662.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,039.78 | -174.62 | 3,496.62 | 337.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.12 | 89.39 | 4.38 | 0.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,701.17 | -789.60 | 8,268.04 | 3,800.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,433.68 | 23,433.68 | 23,433.68 | 23,433.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,134.85 | 22,644.08 | 31,701.72 | 27,234.56 |
附注 |
净利润 | 28,653.55 | -- | 5,405.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 961.44 | -- | -410.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,735.74 | -- | 1,794.53 | -- |
无形资产摊销 | 316.12 | -- | 172.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 47.26 | -- | 23.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 102.80 | -- | 54.70 | -- |
公允价值变动损失 | -15.81 | -- | -109.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 283.23 | -- | 178.09 | -- |
投资损失 | -561.60 | -- | -230.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -6,385.12 | -- | -3,044.85 | -- |
递延所得税负债增加 | 365.28 | -- | 10.54 | -- |
存货的减少 | -7,291.90 | -- | -7,557.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,075.78 | -- | 2,462.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,259.93 | -- | -843.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,760.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,885.02 | -- | -332.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,134.85 | -- | 31,701.72 | -- |
现金的期初余额 | 23,433.68 | -- | 23,433.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,701.17 | -- | 8,268.04 | -- |