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| 拓新药业(301089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,720.73 | 35,850.16 | 16,917.65 | -- | |
| 收到的税费返还 | 210.80 | 148.95 | 69.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.16 | 561.01 | 525.82 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,759.69 | 36,560.13 | 17,513.14 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,328.70 | 20,270.30 | 10,395.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,687.47 | 5,764.09 | 3,797.21 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,171.24 | 2,418.18 | 1,393.87 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,572.36 | 1,256.64 | 783.02 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,759.78 | 29,709.20 | 16,369.48 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,999.91 | 6,850.93 | 1,143.66 | -1,565.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.57 | 64.57 | 38.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.92 | 7.90 | 7.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72.49 | 72.47 | 46.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,411.96 | 5,029.95 | 3,803.35 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,411.96 | 5,029.95 | 3,803.35 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,339.47 | -4,957.48 | -3,757.24 | -2,057.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,006.95 | 14,806.95 | 14,459.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,469.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,476.39 | 14,806.95 | 14,459.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,452.66 | 11,374.66 | 7,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.25 | 760.69 | 497.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,437.53 | 2,308.79 | 1,718.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,850.45 | 14,444.15 | 9,915.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 625.94 | 362.80 | 4,544.19 | 6,924.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.65 | 3.27 | 15.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,244.74 | 2,259.52 | 1,946.22 | 3,320.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,492.02 | 1,492.02 | 1,492.02 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,736.75 | 3,751.54 | 3,438.24 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,280.06 | -- | 5,223.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.02 | -- | 196.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,537.91 | -- | 761.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.48 | -- | 100.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.23 | -- | 31.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.30 | -- | 22.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.50 | -- | 2.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,391.81 | -- | 706.47 | -- | |
| 投资损失 | -66.36 | -- | -65.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.65 | -- | -52.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,743.35 | -- | -518.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,226.75 | -- | -5,200.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,028.51 | -- | -439.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,431.19 | -- | 297.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,999.91 | -- | 1,143.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,736.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,492.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,244.74 | -- | -- | -- | |
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