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拓新药业(301089) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,747.00 | 29,274.71 | 14,855.38 | 29,683.65 | 10,513.94 |
交易性金融资产 | 15,016.02 | 7,000.00 | 19,070.50 | 5,500.00 | 32,612.73 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,491.25 | 12,233.06 | 20,333.90 | 22,636.18 | 22,757.31 |
应收票据 | 1,482.55 | 1,835.68 | 5,166.11 | 2,884.93 | 1,483.21 |
应收账款 | 10,008.70 | 10,397.38 | 15,167.80 | 19,751.25 | 21,274.10 |
应收款项融资 | 7,271.71 | 6,238.53 | 3,195.71 | 4,819.51 | 4,431.43 |
预付款项 | 623.95 | 1,053.77 | 426.25 | 1,227.91 | 1,054.70 |
其他应收款(合计) | 7.06 | 15.06 | 4.70 | 14.85 | 7.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.06 | -- | 4.70 | -- | 7.41 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,258.97 | 18,794.80 | 20,411.08 | 25,624.71 | 25,043.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,081.60 | 3,932.98 | 3,919.46 | 2,109.38 | 1,962.23 |
流动资产合计 | 73,497.56 | 78,542.91 | 82,216.98 | 91,616.18 | 98,383.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 145.11 | 145.09 | 145.09 | 145.10 | 145.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 36,414.90 | 35,998.61 | 33,103.13 | 21,753.98 | 20,771.57 |
在建工程 | 36,224.21 | -- | 32,899.84 | -- | 20,771.57 |
工程物资 | 190.69 | -- | 203.30 | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 46,087.18 | 47,024.59 | 47,834.84 | 46,204.27 | 46,706.95 |
固定资产净额 | 46,045.80 | -- | 47,834.84 | -- | 46,706.95 |
固定资产清理 | 41.38 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8,220.52 | 8,312.36 | 8,404.19 | 8,291.37 | 8,359.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 233.65 | 243.34 | 270.29 | 200.51 | 162.05 |
递延所得税资产 | 6,279.83 | 6,314.80 | 6,370.55 | 8,392.24 | 6,970.08 |
其他非流动资产 | 5,292.07 | 4,613.06 | 4,862.28 | 8,628.13 | 6,521.46 |
非流动资产合计 | 103,365.36 | 103,343.94 | 101,682.48 | 94,556.95 | 90,577.55 |
资产总计 | 176,862.92 | 181,886.85 | 183,899.46 | 186,173.13 | 188,960.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,186.45 | 14,800.64 | 15,254.82 | 10,501.57 | 13,179.26 |
应付票据 | 3,937.68 | 4,078.36 | 4,215.95 | 4,482.32 | 4,803.25 |
应付账款 | 9,248.76 | 10,722.28 | 11,038.87 | 6,019.25 | 8,376.01 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 829.58 | 810.80 | 1,830.45 | 754.55 | 794.77 |
应交税费 | 289.88 | 320.79 | 282.18 | 611.34 | 3,538.34 |
其他应付款(合计) | 389.43 | 152.96 | 364.63 | 376.28 | 366.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 389.43 | -- | 364.63 | -- | 366.99 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1,113.96 | 1,047.94 | 1,170.84 | 2,604.59 | 968.09 |
流动负债合计 | 15,864.87 | 17,228.79 | 19,451.22 | 14,935.44 | 19,072.07 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 555.88 | 586.10 | 603.73 | 457.79 | 485.62 |
长期递延收益 | 3,456.52 | 3,537.93 | 3,517.32 | 3,595.70 | 3,674.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,012.40 | 4,124.03 | 4,121.05 | 4,053.48 | 4,159.70 |
负债合计 | 19,877.28 | 21,352.82 | 23,572.27 | 18,988.92 | 23,231.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,600.00 | 12,600.00 |
资本公积 | 62,111.00 | 62,111.00 | 62,111.00 | 61,798.03 | 60,708.64 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 144.08 | 144.08 | 144.08 | 356.71 | 356.71 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,522.25 | 6,522.25 | 6,522.25 | 5,593.65 | 5,593.65 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 75,553.87 | 79,102.25 | 78,895.41 | 86,835.83 | 86,470.04 |
归属于母公司股东权益合计 | 156,985.64 | 160,534.03 | 160,327.19 | 167,184.21 | 165,729.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,985.64 | 160,534.03 | 160,327.19 | 167,184.21 | 165,729.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,862.92 | 181,886.85 | 183,899.46 | 186,173.13 | 188,960.80 |
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