拓新药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
拓新药业(301089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,554.9514,609.13
收到的税费返还165.17124.96
收到的其他与经营活动有关的现金8,228.471,637.55
经营活动现金流入小计44,948.6017,271.64
购买商品、接受劳务支付的现金22,209.126,149.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,105.023,046.04
支付的各项税费1,701.80986.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,554.834,001.30
经营活动现金流出小计41,570.7714,184.03
经营活动产生的现金流量净额3,377.833,087.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---1,058.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计---1,058.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,355.6987.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,355.6987.50
投资活动产生的现金流量净额-2,355.69-1,146.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,650.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,830.004,880.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,480.004,880.00
偿还债务支付的现金11,680.006,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,158.98613.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,838.987,343.77
筹资活动产生的现金流量净额2,641.02-2,463.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.8745.51
五、现金及现金等价物净增加额3,833.04-477.00
加:期初现金及现金等价物余额946.75946.75
六、期末现金及现金等价物余额4,779.79469.75
附注
净利润1,840.431,019.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备173.93262.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,307.10618.04
无形资产摊销86.0042.84
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.3937.67
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用880.69613.77
投资损失----
递延所得税资产减少-35.59-55.28
递延所得税负债增加----
存货的减少989.12526.17
经营性应收项目的减少-3,061.34-1,041.98
经营性应付项目的增加2,231.111,499.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,070.00-435.00
经营活动产生现金流量净额3,377.833,087.61
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,779.79469.75
现金的期初余额946.75946.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,833.04-477.00
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