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拓新药业

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拓新药业(301089) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,687.77
收到的税费返还420.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,782.37
经营活动现金流入小计33,890.26
购买商品、接受劳务支付的现金19,651.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,682.16
支付的各项税费2,154.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,888.48
经营活动现金流出小计35,376.79
经营活动产生的现金流量净额-1,486.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金335.87
投资活动现金流入小计336.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,591.71
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,591.71
投资活动产生的现金流量净额-2,255.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金423.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,090.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,513.50
偿还债务支付的现金11,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,468.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,948.20
筹资活动产生的现金流量净额565.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.37
五、现金及现金等价物净增加额-3,166.48
加:期初现金及现金等价物余额4,113.24
六、期末现金及现金等价物余额946.75
附注
净利润1,474.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-94.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,058.43
无形资产摊销85.07
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,285.55
投资损失--
递延所得税资产减少23.51
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,907.23
经营性应收项目的减少565.77
经营性应付项目的增加1,037.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-3,030.00
经营活动产生现金流量净额-1,486.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额946.75
现金的期初余额4,113.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,166.48
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