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天源环保(301127) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,513.86 | 4,319.92 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 24,152.95 | 25,547.00 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 24,152.95 | 25,547.00 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 489.09 | 426.06 | |||
其他应收款(合计) | 4,312.65 | 4,911.79 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 4,911.79 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,126.36 | 6,198.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,308.45 | 3,295.28 | |||
流动资产合计 | 65,354.80 | 48,945.60 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 901.77 | 907.50 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 137.00 | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 11,842.49 | 14,579.56 | |||
固定资产净额 | 11,842.49 | 14,579.56 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 1,449.81 | -- | |||
无形资产 | 29,471.75 | 29,273.58 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 18.42 | 18.42 | |||
长期待摊费用 | 422.69 | 519.04 | |||
递延所得税资产 | 2,268.83 | 2,216.99 | |||
其他非流动资产 | 412.71 | 594.87 | |||
非流动资产合计 | 46,925.46 | 48,109.96 | |||
资产总计 | 112,210.36 | 97,055.57 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,800.00 | 4,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 12,761.50 | 13,016.42 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 12,761.50 | 13,016.42 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,320.98 | 1,001.34 | |||
应交税费 | 3,348.69 | 1,510.11 | |||
其他应付款(合计) | 161.57 | 177.15 | |||
应付利息 | -- | 25.18 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 151.97 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,274.29 | 4,865.99 | |||
其他流动负债 | 886.18 | 3,019.66 | |||
流动负债合计 | 31,758.60 | 28,494.55 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,936.23 | 7,056.10 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 41.15 | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 530.97 | |||
长期应付款 | -- | 530.97 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 2,684.10 | 2,360.41 | |||
递延所得税负债 | 454.38 | 966.21 | |||
长期递延收益 | 82.89 | 218.01 | |||
其他非流动负债 | 147.82 | 2,124.86 | |||
非流动负债合计 | 18,346.56 | 13,256.56 | |||
负债合计 | 50,035.26 | 41,751.11 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,749.58 | 30,749.58 | |||
资本公积 | 1,372.43 | 1,372.43 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,373.44 | 2,017.51 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 26,136.06 | 21,015.81 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 61,631.51 | 55,155.32 | |||
少数股东权益 | 543.58 | 149.14 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,175.09 | 55,304.46 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,280.26 | 97,055.57 |
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