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天源环保(301127) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,226.03 | -- | 5,988.18 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 37,150.46 | -- | 28,645.47 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 37,150.46 | -- | 28,645.47 | ||
应收款项融资 | 350.00 | -- | 200.00 | ||
预付款项 | 605.69 | -- | 957.17 | ||
其他应收款(合计) | 9,993.47 | -- | 6,157.41 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 9,993.47 | -- | 6,157.41 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,577.05 | -- | 4,998.44 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,394.90 | -- | 2,370.65 | ||
流动资产合计 | 190,507.05 | -- | 61,136.35 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 776.44 | -- | 883.57 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 3,610.02 | -- | 5,041.49 | ||
在建工程 | 3,610.02 | -- | 5,041.49 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 15,016.43 | -- | 11,961.89 | ||
固定资产净额 | 15,016.43 | -- | 11,961.89 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 647.45 | -- | 993.09 | ||
无形资产 | 28,152.24 | -- | 29,014.81 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 18.42 | -- | 18.42 | ||
长期待摊费用 | 1,634.07 | -- | 681.94 | ||
递延所得税资产 | 3,137.10 | -- | 2,479.73 | ||
其他非流动资产 | 3,677.89 | -- | 2,997.57 | ||
非流动资产合计 | 56,670.06 | -- | 54,072.50 | ||
资产总计 | 247,177.11 | 124,081.13 | 115,208.85 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | -- | 800.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 25,069.21 | -- | 19,324.04 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 25,069.21 | -- | 19,324.04 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,252.75 | -- | 820.12 | ||
应交税费 | 2,503.19 | -- | 1,080.74 | ||
其他应付款(合计) | 738.16 | -- | 217.38 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 738.16 | -- | 217.38 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,796.81 | -- | 3,162.10 | ||
其他流动负债 | 421.97 | -- | 494.05 | ||
流动负债合计 | 39,336.80 | -- | 28,766.81 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,021.96 | -- | 13,434.10 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 186.85 | -- | 228.75 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 3,713.56 | -- | 3,233.98 | ||
递延所得税负债 | 614.27 | -- | 582.95 | ||
长期递延收益 | -- | -- | 10.92 | ||
其他非流动负债 | 326.52 | -- | 177.82 | ||
非流动负债合计 | 16,863.16 | -- | 17,668.52 | ||
负债合计 | 56,199.96 | 51,426.48 | 46,435.32 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,999.58 | -- | 30,749.58 | ||
资本公积 | 103,911.72 | -- | 1,372.43 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,877.70 | -- | 3,373.44 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 40,651.14 | -- | 32,740.63 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 190,440.14 | 72,116.83 | 68,236.08 | ||
少数股东权益 | 537.01 | -- | 537.45 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,977.15 | 72,654.65 | 68,773.53 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,177.11 | 124,081.13 | 115,208.85 |
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