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| 天源环保(301127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,699.98 | 82,727.99 | 97,669.03 | 101,638.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,907.66 | 42,643.40 | 45,762.99 | 41,908.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,907.66 | 42,643.40 | 45,762.99 | 41,908.83 | |
| 应收款项融资 | 125.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预付款项 | 3,792.65 | 2,379.15 | 715.34 | 777.22 | |
| 其他应收款(合计) | 2,937.84 | 3,442.63 | 3,847.40 | 5,353.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 54.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,937.84 | -- | 3,847.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,434.04 | 3,966.38 | 3,226.10 | 3,044.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,980.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,507.35 | 2,732.93 | 1,744.25 | 2,871.41 | |
| 流动资产合计 | 185,097.52 | 194,667.80 | 197,704.71 | 171,495.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,920.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期股权投资 | 889.10 | 768.00 | 776.27 | 788.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 390.75 | 2,317.81 | 2,736.61 | 1,790.39 | |
| 在建工程 | 390.75 | -- | 2,736.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,678.77 | 15,154.46 | 14,605.13 | 15,439.59 | |
| 固定资产净额 | 14,678.77 | -- | 14,605.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,004.75 | 591.67 | 635.26 | 972.67 | |
| 无形资产 | 99,483.81 | 27,035.46 | 27,490.31 | 27,735.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | |
| 长期待摊费用 | 3,841.14 | 1,660.32 | 1,900.02 | 2,397.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,755.44 | 3,821.14 | 3,475.95 | 3,074.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,317.44 | 2,688.90 | 1,182.04 | 3,193.79 | |
| 非流动资产合计 | 133,299.63 | 64,056.18 | 62,820.02 | 60,411.77 | |
| 资产总计 | 318,397.15 | 258,723.99 | 260,524.73 | 231,907.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,516.01 | 27,129.49 | 33,897.25 | 14,317.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,516.01 | 27,129.49 | 33,897.25 | 14,317.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,253.99 | 816.26 | 700.20 | 413.78 | |
| 应交税费 | 3,134.64 | 930.48 | 1,102.52 | 1,260.86 | |
| 其他应付款(合计) | 5,301.26 | 5,865.51 | 656.02 | 826.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,301.26 | -- | 656.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,577.69 | 4,447.34 | 4,447.34 | 3,728.94 | |
| 其他流动负债 | 1,558.83 | 817.42 | 647.69 | 477.38 | |
| 流动负债合计 | 74,382.29 | 42,984.67 | 44,011.63 | 27,331.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,860.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 6,528.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 530.90 | 106.16 | 118.45 | 316.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,826.74 | 4,072.57 | 3,797.39 | 3,830.93 | |
| 递延所得税负债 | 1,774.31 | 2,456.22 | 1,579.38 | 512.78 | |
| 长期递延收益 | 24.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 237.82 | 237.82 | 326.52 | |
| 非流动负债合计 | 33,016.37 | 14,352.77 | 13,213.05 | 11,515.00 | |
| 负债合计 | 107,398.66 | 57,337.44 | 57,224.68 | 38,846.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,840.58 | 41,840.58 | 41,840.58 | 40,999.58 | |
| 资本公积 | 109,554.81 | 108,989.51 | 108,360.15 | 103,911.72 | |
| 减：库存股 | 5,079.64 | 5,079.64 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,285.73 | 4,877.70 | 4,877.70 | 4,877.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,611.05 | 50,046.01 | 47,513.77 | 42,565.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,212.54 | 200,674.17 | 202,592.21 | 192,354.24 | |
| 少数股东权益 | 785.95 | 712.37 | 707.85 | 706.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,998.49 | 201,386.54 | 203,300.06 | 193,060.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,397.15 | 258,723.99 | 260,524.73 | 231,907.34 | |
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