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工大科雅(301197) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,481.03 | 2,099.35 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 18,311.15 | 17,207.00 | |||
应收票据 | 140.00 | -- | |||
应收账款 | 17,697.64 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,292.16 | 708.94 | |||
其他应收款(合计) | 525.90 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 525.90 | 360.38 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,616.66 | 14,352.49 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 20.92 | 140.15 | |||
流动资产合计 | 42,774.32 | 34,868.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 560.35 | -- | |||
在建工程 | -- | 141.35 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 4,426.83 | -- | |||
固定资产净额 | 4,426.83 | 4,490.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 560.54 | 601.00 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 289.55 | 318.48 | |||
递延所得税资产 | 305.71 | 298.31 | |||
其他非流动资产 | 22.35 | -- | |||
非流动资产合计 | 6,165.33 | 5,849.27 | |||
资产总计 | 48,939.64 | 40,717.58 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,615.16 | 5,583.55 | |||
应付票据 | 1,042.02 | -- | |||
应付账款 | 7,617.79 | -- | |||
预收款项 | 5,904.74 | 5,051.93 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 800.88 | 249.41 | |||
应交税费 | 876.58 | 562.61 | |||
其他应付款(合计) | 725.67 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 725.67 | 27.25 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 16,967.69 | 11,474.75 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 396.09 | 437.63 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 396.09 | 437.63 | |||
负债合计 | 17,363.77 | 11,912.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,690.00 | 7,690.00 | |||
资本公积 | 10,127.40 | 10,127.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,707.05 | 1,166.04 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,051.44 | 9,821.76 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 31,575.89 | 28,805.20 | |||
少数股东权益 | -0.02 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,575.87 | 28,805.20 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,939.64 | 40,717.58 |
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