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| 工大科雅(301197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,273.43 | 73,424.81 | 5,122.76 | 5,408.63 | |
| 交易性金融资产 | 26,713.86 | -- | 500.00 | 2,666.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,934.02 | 33,716.66 | 34,007.07 | 29,992.74 | |
| 应收票据 | 35.00 | 585.42 | 415.60 | 262.10 | |
| 应收账款 | 35,899.02 | 33,131.24 | 33,591.47 | 29,730.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,546.38 | 1,935.34 | 2,083.90 | 1,899.66 | |
| 其他应收款(合计) | 598.53 | 1,013.55 | 614.82 | 479.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 598.53 | -- | 614.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,573.07 | 14,804.43 | 10,631.34 | 9,529.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,528.99 | 1,653.85 | 3,656.13 | 1,812.65 | |
| 流动资产合计 | 130,526.81 | 129,412.38 | 59,557.76 | 54,995.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 352.81 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,165.85 | 1,319.62 | 1,352.74 | 1,419.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,948.24 | 7,256.03 | 7,669.13 | 8,037.45 | |
| 固定资产净额 | 6,948.24 | -- | 7,669.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 59.60 | 83.74 | 107.49 | 119.01 | |
| 无形资产 | 846.48 | 688.69 | 286.41 | 280.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.14 | 31.38 | 37.37 | 45.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,821.83 | 1,539.88 | 1,476.94 | 1,323.23 | |
| 其他非流动资产 | 7,560.35 | 2,540.61 | 2,540.61 | 2,460.00 | |
| 非流动资产合计 | 18,802.30 | 13,459.95 | 13,470.69 | 13,685.16 | |
| 资产总计 | 149,329.10 | 142,872.33 | 73,028.44 | 68,680.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,723.58 | 1,931.75 | 1,804.74 | 35.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,180.40 | 8,822.88 | 6,693.04 | 5,532.49 | |
| 应付票据 | 1,789.12 | 927.70 | -- | 882.80 | |
| 应付账款 | 8,391.27 | 7,895.18 | 6,693.04 | 4,649.69 | |
| 预收款项 | 0.70 | 1.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 640.04 | 367.23 | 352.38 | 328.16 | |
| 应交税费 | 1,165.70 | 474.44 | 797.49 | 490.08 | |
| 其他应付款(合计) | 624.90 | 102.37 | 105.88 | 187.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 624.90 | -- | 105.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2.17 | 69.84 | |
| 其他流动负债 | 193.98 | 231.59 | 131.66 | 369.64 | |
| 流动负债合计 | 17,719.03 | 14,336.00 | 12,949.44 | 10,739.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52.85 | 42.22 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.84 | 22.89 | 24.93 | 26.98 | |
| 长期递延收益 | 418.07 | 447.97 | 331.77 | 361.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 491.76 | 513.07 | 356.70 | 388.17 | |
| 负债合计 | 18,210.78 | 14,849.07 | 13,306.14 | 11,127.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,054.00 | 12,054.00 | 9,040.50 | 9,040.50 | |
| 资本公积 | 85,316.33 | 85,316.33 | 19,716.70 | 19,716.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,962.64 | 3,598.04 | 3,598.04 | 3,598.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,176.93 | 26,484.06 | 26,830.62 | 24,647.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,509.91 | 127,452.43 | 59,185.86 | 57,002.88 | |
| 少数股东权益 | 608.41 | 570.82 | 536.44 | 549.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,118.32 | 128,023.26 | 59,722.30 | 57,552.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,329.10 | 142,872.33 | 73,028.44 | 68,680.53 | |
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