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| 工大科雅(301197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,019.95 | 62,878.03 | 22,192.07 | 32,701.78 | 43,094.55 |
| 交易性金融资产 | 9,706.99 | 4,181.77 | 42,247.14 | 37,728.40 | 24,711.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,712.44 | 41,970.39 | 35,830.09 | 34,909.15 | 34,518.71 |
| 应收票据 | 80.00 | 110.00 | 310.00 | 53.20 | 13.20 |
| 应收账款 | 41,632.44 | 41,860.39 | 35,520.09 | 34,855.95 | 34,505.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,396.67 | 1,785.25 | 1,852.40 | 1,438.22 | 1,512.35 |
| 其他应收款(合计) | 533.08 | 580.77 | 814.47 | 873.00 | 684.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 580.77 | -- | 873.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,909.24 | 17,556.85 | 18,434.16 | 16,420.47 | 13,218.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 764.64 | 5,429.96 | 9,592.93 | 8,623.53 | 8,849.07 |
| 流动资产合计 | 118,316.12 | 138,111.12 | 134,151.78 | 135,441.59 | 129,510.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,219.18 | 5,177.96 | 5,000.00 | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,216.86 | 2,706.85 | 2,836.19 | 1,354.70 | 352.81 |
| 长期股权投资 | 679.96 | 793.44 | 927.13 | 1,003.74 | 1,090.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,838.55 | 7,519.19 | 7,761.36 | 7,854.65 | 6,401.92 |
| 固定资产净额 | -- | 7,519.19 | -- | 7,854.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10.21 | 14.35 | 35.65 | 42.52 | 36.53 |
| 无形资产 | 2,683.81 | 1,225.17 | 819.44 | 831.06 | 849.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 48.51 | 53.84 | 99.14 | 121.97 | 104.30 |
| 递延所得税资产 | 2,251.41 | 2,252.02 | 1,933.72 | 1,870.78 | 1,760.11 |
| 其他非流动资产 | 9,884.22 | 9,884.22 | 5,749.75 | 5,749.75 | 7,479.75 |
| 非流动资产合计 | 35,832.71 | 29,627.05 | 25,162.37 | 18,829.17 | 18,074.79 |
| 资产总计 | 154,148.83 | 167,738.17 | 159,314.15 | 154,270.76 | 147,584.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,972.00 | 10,983.13 | 13,825.34 | 10,032.24 | 5,160.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,908.41 | 12,475.99 | 9,182.81 | 9,101.88 | 7,870.93 |
| 应付票据 | 940.48 | 1,600.48 | 970.00 | 236.00 | 1,097.42 |
| 应付账款 | 5,967.93 | 10,875.51 | 8,212.81 | 8,865.88 | 6,773.50 |
| 预收款项 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 0.10 | 0.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 406.62 | 989.84 | 426.48 | 394.09 | 385.21 |
| 应交税费 | 136.09 | 1,570.96 | 48.98 | 38.22 | 426.49 |
| 其他应付款(合计) | 77.48 | 224.64 | 67.06 | 1,267.43 | 62.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,205.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | 224.64 | -- | 62.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 691.23 | 624.45 | 624.70 | 321.45 | 205.46 |
| 流动负债合计 | 19,728.41 | 31,452.27 | 27,426.04 | 22,942.35 | 15,773.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 13.56 | 13.47 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 94.30 | 98.60 | 54.98 | 54.23 | 54.23 |
| 递延所得税负债 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.03 | 18.79 |
| 长期递延收益 | 545.48 | 567.81 | 612.83 | 465.85 | 495.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 640.52 | 667.24 | 682.30 | 534.58 | 568.33 |
| 负债合计 | 20,368.93 | 32,119.51 | 28,108.34 | 23,476.93 | 16,341.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 | 12,054.00 |
| 资本公积 | 85,316.33 | 85,316.33 | 85,316.33 | 85,316.33 | 85,316.33 |
| 减：库存股 | 1,925.22 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,558.31 | 4,558.31 | 3,962.64 | 3,962.64 | 3,962.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,172.81 | 33,042.28 | 29,221.20 | 28,789.90 | 29,294.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,176.23 | 134,970.93 | 130,554.18 | 130,122.88 | 130,627.84 |
| 少数股东权益 | 603.66 | 647.73 | 651.63 | 670.96 | 615.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,779.90 | 135,618.66 | 131,205.81 | 130,793.84 | 131,243.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,148.83 | 167,738.17 | 159,314.15 | 154,270.76 | 147,584.95 |
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