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侨源股份(301286) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 531.71 | 2,244.69 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,971.42 | 969.63 | |||
应收账款 | 8,009.66 | 8,367.53 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 111.16 | 139.99 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 157.38 | 40.65 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,286.16 | 1,298.70 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 16.12 | 452.95 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,262.05 | 2,303.42 | |||
流动资产合计 | 14,345.65 | 15,817.55 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 65.00 | 65.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | 1,692.00 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 288.92 | 299.81 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,289.66 | 371.14 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 52,013.29 | 54,903.28 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,124.38 | 1,946.01 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 48.96 | -- | |||
递延所得税资产 | 163.27 | 171.90 | |||
其他非流动资产 | 579.19 | 1,306.26 | |||
非流动资产合计 | 56,572.68 | 60,755.41 | |||
资产总计 | 70,918.33 | 76,572.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,146.54 | 2,836.68 | |||
预收款项 | 299.46 | 326.47 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 512.74 | 301.86 | |||
应交税费 | 818.28 | 1,156.07 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 30.31 | 30.31 | |||
其他应付款 | 759.11 | 866.42 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 8,789.91 | 8,267.08 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 13,356.35 | 13,784.89 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,700.00 | 33,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 746.17 | 3,147.69 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 403.13 | 454.66 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 29,849.29 | 36,602.34 | |||
负债合计 | 43,205.64 | 50,387.23 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
资本公积 | 2,171.07 | 2,171.07 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 2,673.65 | 2,418.72 | |||
盈余公积 | 1,698.39 | 1,700.95 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,169.58 | 10,894.98 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,712.69 | 26,185.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,712.69 | 26,185.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,918.33 | 76,572.95 |
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