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| 侨源股份(301286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,725.62 | 22,330.52 | 21,160.77 | 22,919.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,749.55 | 19,465.15 | 18,307.03 | 16,986.17 | |
| 应收票据 | 494.14 | 1,526.84 | 2,073.87 | 247.03 | |
| 应收账款 | 18,255.41 | 17,938.31 | 16,233.16 | 16,739.13 | |
| 应收款项融资 | 3,027.92 | 3,406.68 | 1,469.69 | 381.85 | |
| 预付款项 | 2,620.39 | 2,773.76 | 3,366.04 | 2,331.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,347.46 | 1,590.74 | 1,551.54 | 1,625.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,347.46 | -- | 1,551.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,610.12 | 4,817.89 | 4,880.65 | 4,863.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,327.35 | 4,388.94 | 4,786.79 | 4,682.43 | |
| 流动资产合计 | 57,408.94 | 58,774.24 | 55,522.52 | 53,793.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 590.43 | 628.44 | 638.06 | 674.07 | |
| 在建工程(合计) | 28,168.00 | 29,185.95 | 23,707.99 | 19,095.34 | |
| 在建工程 | 26,157.86 | -- | 21,785.86 | -- | |
| 工程物资 | 2,010.14 | -- | 1,922.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,805.08 | 88,740.31 | 91,331.07 | 94,125.89 | |
| 固定资产净额 | 93,805.08 | -- | 91,319.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,652.34 | 5,831.57 | 6,010.79 | 6,190.02 | |
| 无形资产 | 3,616.49 | 3,640.10 | 3,656.78 | 3,682.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 188.45 | 175.85 | 181.00 | 169.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,309.06 | 1,355.96 | 1,354.62 | 1,337.08 | |
| 其他非流动资产 | 9,376.63 | 9,421.04 | 10,344.53 | 8,686.53 | |
| 非流动资产合计 | 142,771.48 | 139,044.22 | 137,289.83 | 134,026.55 | |
| 资产总计 | 200,180.43 | 197,818.46 | 192,812.36 | 187,819.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,469.37 | 8,731.93 | 8,789.46 | 7,101.70 | |
| 应付票据 | -- | 1,554.06 | 1,554.06 | -- | |
| 应付账款 | 7,469.37 | 7,177.87 | 7,235.40 | 7,101.70 | |
| 预收款项 | -- | 17.07 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,089.94 | 1,577.90 | 1,499.60 | 1,408.57 | |
| 应交税费 | 2,250.18 | 1,802.63 | 1,988.20 | 2,410.86 | |
| 其他应付款(合计) | 632.23 | 653.41 | 643.08 | 402.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 632.23 | -- | 643.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,289.85 | 12,325.31 | 12,427.49 | 12,686.62 | |
| 其他流动负债 | 592.46 | 825.64 | 1,707.98 | 52.35 | |
| 流动负债合计 | 15,907.17 | 26,660.43 | 27,874.85 | 24,721.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,904.25 | 1,215.00 | 1,215.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 1,037.99 | 1,313.54 | 1,772.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 111.95 | 248.70 | 281.37 | 316.11 | |
| 长期递延收益 | 1,036.26 | 1,058.87 | 75.45 | 84.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,052.46 | 3,560.57 | 2,885.36 | 2,173.76 | |
| 负债合计 | 27,959.63 | 30,220.99 | 30,760.21 | 26,895.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,336.93 | 4,610.09 | 4,564.34 | 4,579.36 | |
| 盈余公积 | 7,298.06 | 6,468.83 | 6,468.83 | 6,468.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,771.94 | 57,704.67 | 52,205.10 | 51,062.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,220.80 | 167,597.47 | 162,052.15 | 160,924.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,220.80 | 167,597.47 | 162,052.15 | 160,924.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,180.43 | 197,818.46 | 192,812.36 | 187,819.99 | |
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