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| 侨源股份(301286) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,444.84 | 15,807.90 | 63,546.70 | 5,835.66 | |
| 交易性金融资产 | 3,010.11 | 8,500.00 | -- | 158.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,752.28 | 17,716.92 | 16,371.35 | 11,896.08 | |
| 应收票据 | 581.00 | 1,283.71 | 1,260.05 | 55.51 | |
| 应收账款 | 12,171.28 | 16,433.21 | 15,111.30 | 11,840.57 | |
| 应收款项融资 | 2,356.38 | 2,711.54 | 914.48 | 578.27 | |
| 预付款项 | 2,251.64 | 2,322.95 | 2,388.06 | 972.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,511.33 | 3,196.58 | 1,928.94 | 1,548.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,511.33 | -- | 1,928.94 | 1,548.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,535.17 | 4,575.07 | 4,584.01 | 3,923.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,655.41 | 6,428.31 | 4,243.47 | 2,432.18 | |
| 流动资产合计 | 55,520.90 | 61,285.23 | 94,003.77 | 27,380.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 685.80 | 697.53 | 709.26 | 720.98 | |
| 在建工程(合计) | 26,093.87 | 25,939.73 | 28,109.90 | 50,822.53 | |
| 在建工程 | 24,104.48 | -- | 25,913.59 | 49,311.66 | |
| 工程物资 | 1,989.39 | -- | 2,196.31 | 1,510.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,471.99 | 87,032.81 | 83,702.27 | 49,135.57 | |
| 固定资产净额 | 85,471.99 | -- | 83,695.96 | 49,135.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,369.25 | 6,228.39 | 6,404.36 | 6,580.33 | |
| 无形资产 | 3,696.59 | 3,205.98 | 2,832.42 | 2,849.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 133.18 | 25.44 | 25.44 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,158.95 | 1,231.09 | 1,221.53 | 1,184.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,325.97 | 925.52 | 4,397.92 | 10,058.38 | |
| 非流动资产合计 | 130,000.61 | 125,351.50 | 127,468.11 | 121,417.09 | |
| 资产总计 | 185,521.51 | 186,636.72 | 221,471.88 | 148,797.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,791.17 | 7,194.39 | 9,697.25 | 7,080.48 | |
| 应付票据 | 226.00 | 426.00 | 914.33 | 714.33 | |
| 应付账款 | 5,565.17 | 6,768.39 | 8,782.93 | 6,366.16 | |
| 预收款项 | -- | 19.22 | 42.58 | 27.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,832.75 | 1,381.76 | 1,308.72 | 1,308.18 | |
| 应交税费 | 4,565.41 | 4,429.66 | 3,537.41 | 2,520.66 | |
| 其他应付款(合计) | 667.87 | 694.21 | 1,120.45 | 578.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 667.87 | -- | 1,120.45 | 578.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,556.16 | 1,585.45 | 7,639.27 | 6,212.33 | |
| 其他流动负债 | 213.95 | 546.27 | 1,058.20 | 213.44 | |
| 流动负债合计 | 16,065.38 | 17,521.38 | 26,133.75 | 19,583.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,950.00 | 10,950.00 | 42,022.80 | 41,815.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,964.48 | 740.94 | 3,141.76 | 3,147.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,994.94 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 254.58 | 278.82 | 276.22 | 258.70 | |
| 长期递延收益 | 94.02 | 103.31 | 112.59 | 121.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,263.09 | 14,068.00 | 45,553.38 | 45,343.24 | |
| 负债合计 | 29,328.47 | 31,589.38 | 71,687.12 | 64,926.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 36,009.00 | |
| 资本公积 | 58,803.88 | 58,803.88 | 58,803.88 | 253.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,634.91 | 4,785.47 | 4,590.91 | 4,437.06 | |
| 盈余公积 | 6,468.83 | 6,173.43 | 6,173.43 | 6,173.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,275.42 | 45,274.56 | 40,206.53 | 36,998.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,193.04 | 155,047.35 | 149,784.75 | 83,871.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,193.04 | 155,047.35 | 149,784.75 | 83,871.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,521.51 | 186,636.72 | 221,471.88 | 148,797.91 | |
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