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凯格精机(301338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,414.44 | 7,550.11 | |||
交易性金融资产 | 23,200.00 | 13,700.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 15,509.59 | 15,144.74 | |||
应收票据 | 1,411.72 | 460.94 | |||
应收账款 | 14,097.86 | 14,683.80 | |||
应收款项融资 | 1,116.37 | 655.12 | |||
预付款项 | 218.75 | 138.95 | |||
其他应收款(合计) | 120.89 | 112.68 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 120.89 | 112.68 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 21,726.41 | 20,277.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 326.69 | 681.59 | |||
流动资产合计 | 68,633.13 | 58,260.25 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 12.30 | -- | |||
在建工程 | 12.30 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,290.93 | 6,641.10 | |||
固定资产净额 | 6,290.93 | 6,641.10 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 890.45 | 898.46 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 510.65 | 526.17 | |||
长期待摊费用 | 405.91 | 467.35 | |||
递延所得税资产 | 1,053.72 | 1,017.46 | |||
其他非流动资产 | 63.00 | 69.40 | |||
非流动资产合计 | 9,226.95 | 9,619.94 | |||
资产总计 | 77,860.08 | 67,880.19 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,121.62 | 3,824.56 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 27,194.22 | 23,144.74 | |||
应付票据 | 12,022.41 | 8,338.42 | |||
应付账款 | 15,171.81 | 14,806.31 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,557.10 | 2,841.79 | |||
应交税费 | 936.27 | 571.48 | |||
其他应付款(合计) | 743.22 | 686.82 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 743.22 | 686.82 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 39,989.57 | 34,990.71 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 660.43 | 554.99 | |||
递延所得税负债 | 2.53 | 2.61 | |||
长期递延收益 | 85.20 | 89.77 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 748.16 | 647.37 | |||
负债合计 | 40,737.73 | 35,638.08 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,700.00 | 5,700.00 | |||
资本公积 | 18,987.15 | 18,987.15 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -30.55 | -0.14 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,322.99 | 487.01 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,615.48 | 6,498.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,122.35 | 31,672.02 | |||
少数股东权益 | 527.29 | 570.09 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,122.35 | 32,242.11 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,860.08 | 67,880.19 |
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