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凯格精机(301338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,505.44 | 92,988.15 | 98,524.08 | 100,021.83 | |
交易性金融资产 | 19,500.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | 21,300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,823.91 | 22,555.60 | 18,880.17 | 16,117.51 | |
应收票据 | 1,051.52 | 3,789.02 | 2,857.27 | 3,191.42 | |
应收账款 | 19,772.40 | 18,766.58 | 16,022.89 | 12,926.09 | |
应收款项融资 | 1,395.57 | 2,889.17 | 4,080.73 | 2,963.23 | |
预付款项 | 956.54 | 909.17 | 305.36 | 485.58 | |
其他应收款(合计) | 219.52 | 1,115.67 | 520.34 | 177.93 | |
应收利息 | -- | 933.89 | 338.20 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 219.52 | -- | 182.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,961.52 | 50,062.20 | 39,602.18 | 33,561.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 768.23 | 1,626.59 | 1,258.02 | 750.31 | |
流动资产合计 | 187,130.75 | 191,646.55 | 179,670.87 | 175,377.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,229.26 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38.51 | 203.30 | 233.12 | 169.26 | |
在建工程 | 38.51 | -- | 233.12 | 169.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,876.97 | 5,997.32 | 6,040.78 | 5,942.58 | |
固定资产净额 | 5,876.97 | -- | 6,040.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 17.28 | 31.41 | 36.61 | 39.57 | |
无形资产 | 1,251.23 | 1,119.60 | 1,137.51 | 1,066.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 556.81 | 544.67 | 553.39 | 535.98 | |
长期待摊费用 | 353.33 | 295.65 | 158.20 | 185.22 | |
递延所得税资产 | 1,948.92 | 1,619.65 | 1,591.71 | 1,623.01 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 27,272.32 | 9,811.59 | 9,751.32 | 9,562.06 | |
资产总计 | 214,403.07 | 201,458.14 | 189,422.20 | 184,939.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 100.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 57,150.13 | 47,411.09 | 37,592.51 | 29,794.63 | |
应付票据 | 21,824.33 | 17,476.70 | 13,035.17 | 14,179.85 | |
应付账款 | 35,325.80 | 29,934.39 | 24,557.34 | 15,614.78 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,443.69 | 4,852.03 | 5,104.21 | 6,863.89 | |
应交税费 | 511.38 | 481.85 | 376.67 | 459.21 | |
其他应付款(合计) | 1,053.57 | 1,147.52 | 1,248.49 | 1,236.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,053.57 | -- | 1,248.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16.55 | 18.50 | 22.08 | 24.28 | |
其他流动负债 | 785.87 | 1,023.55 | 861.15 | 116.60 | |
流动负债合计 | 70,325.91 | 59,044.44 | 47,934.21 | 42,037.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1.78 | 15.86 | 16.73 | 16.64 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,080.77 | 784.25 | 820.88 | 835.02 | |
递延所得税负债 | 2.68 | 2.72 | 2.73 | 2.60 | |
长期递延收益 | 250.00 | 202.50 | 202.64 | 407.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,335.23 | 1,005.33 | 1,042.99 | 1,261.86 | |
负债合计 | 71,661.14 | 60,049.76 | 48,977.20 | 43,299.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,640.00 | 10,640.00 | 10,640.00 | 7,600.00 | |
资本公积 | 96,043.73 | 96,043.73 | 96,043.73 | 99,083.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 71.10 | 74.64 | 88.17 | 28.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,200.25 | 3,685.44 | 3,685.44 | 3,685.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,264.90 | 29,700.37 | 29,021.80 | 30,476.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 141,219.98 | 140,144.18 | 139,479.13 | 140,874.19 | |
少数股东权益 | 1,521.95 | 1,264.20 | 965.87 | 765.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,741.93 | 141,408.38 | 140,445.00 | 141,639.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,403.07 | 201,458.14 | 189,422.20 | 184,939.53 |
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