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凯格精机(301338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 107,711.89 | 92,358.09 | 10,568.59 | 15,214.35 | |
交易性金融资产 | 14,000.00 | 22,800.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,902.53 | 23,300.53 | 20,324.67 | 12,664.71 | |
应收票据 | 3,663.17 | 747.05 | 692.99 | 654.07 | |
应收账款 | 19,239.36 | 22,553.48 | 19,631.68 | 12,010.64 | |
应收款项融资 | 2,242.36 | 4,218.46 | 5,289.40 | 4,071.25 | |
预付款项 | 384.80 | 312.30 | 354.06 | 399.61 | |
其他应收款(合计) | 116.12 | 234.06 | 179.88 | 237.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 116.12 | -- | 179.88 | 237.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,673.65 | 32,807.55 | 36,193.06 | 37,027.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 660.49 | 1,172.39 | 1,330.77 | 1,463.41 | |
流动资产合计 | 176,691.84 | 177,203.39 | 94,240.43 | 89,078.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 106.08 | 96.04 | 96.04 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 96.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,021.77 | 5,952.10 | 5,887.13 | 5,920.35 | |
固定资产净额 | 6,021.77 | -- | 5,887.13 | 5,920.35 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 45.37 | 12.23 | 17.55 | 22.66 | |
无形资产 | 1,090.75 | 1,120.80 | 1,150.85 | 1,156.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 536.71 | 514.82 | 498.80 | 485.98 | |
长期待摊费用 | 212.55 | 238.00 | 273.10 | 297.83 | |
递延所得税资产 | 1,617.70 | 1,373.54 | 1,345.98 | 1,226.49 | |
其他非流动资产 | -- | 15.00 | 18.34 | 141.16 | |
非流动资产合计 | 9,630.93 | 9,322.52 | 9,287.80 | 9,250.58 | |
资产总计 | 186,322.77 | 186,525.90 | 103,528.22 | 98,329.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100.11 | 100.10 | 100.04 | 100.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,533.91 | 34,853.16 | 37,590.97 | 36,262.80 | |
应付票据 | 18,593.31 | 19,353.22 | 15,313.70 | 17,908.68 | |
应付账款 | 12,940.60 | 15,499.94 | 22,277.27 | 18,354.12 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,044.02 | 6,268.24 | 5,925.67 | 4,744.28 | |
应交税费 | 825.87 | 515.22 | 768.13 | 867.47 | |
其他应付款(合计) | 1,225.94 | 1,698.35 | 1,221.09 | 1,068.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,225.94 | -- | 1,221.09 | 1,068.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28.22 | 9.55 | 10.72 | 11.88 | |
其他流动负债 | 511.90 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 44,453.31 | 47,467.05 | 50,481.94 | 49,661.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 17.79 | 7.59 | 10.20 | 12.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 907.86 | 915.34 | 886.46 | 838.52 | |
递延所得税负债 | 2.66 | 2.55 | 2.47 | 2.41 | |
长期递延收益 | 376.14 | 376.18 | 271.47 | 273.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,304.44 | 1,301.66 | 1,170.61 | 1,127.41 | |
负债合计 | 45,757.76 | 48,768.71 | 51,652.54 | 50,789.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,600.00 | 7,600.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
资本公积 | 99,083.73 | 99,083.73 | 18,987.15 | 18,987.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 49.60 | -12.94 | -54.96 | -84.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,685.44 | 2,430.26 | 2,430.26 | 2,430.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,322.00 | 27,755.15 | 24,087.22 | 19,875.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,740.76 | 136,856.19 | 51,149.67 | 46,908.34 | |
少数股东权益 | 824.25 | 901.00 | 726.01 | 631.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,565.01 | 137,757.19 | 51,875.68 | 47,540.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,322.77 | 186,525.90 | 103,528.22 | 98,329.27 |
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