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凯格精机(301338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,841.48 | -- | 7,607.60 | ||
交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | 27,400.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 14,640.76 | -- | 13,636.92 | ||
应收票据 | 1,267.69 | -- | 464.58 | ||
应收账款 | 13,373.07 | -- | 13,172.33 | ||
应收款项融资 | 2,710.75 | -- | 1,293.34 | ||
预付款项 | 293.40 | -- | 293.88 | ||
其他应收款(合计) | 146.35 | -- | 114.98 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 146.35 | -- | 114.98 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 29,884.24 | -- | 34,232.25 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,109.57 | -- | 572.10 | ||
流动资产合计 | 85,626.55 | -- | 85,151.07 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | 19.68 | ||
在建工程 | -- | -- | 19.68 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 5,982.83 | -- | 6,149.41 | ||
固定资产净额 | 5,982.83 | -- | 6,149.41 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 28.37 | -- | 38.02 | ||
无形资产 | 1,184.94 | -- | 913.30 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 488.54 | -- | 497.32 | ||
长期待摊费用 | 319.10 | -- | 393.93 | ||
递延所得税资产 | 1,215.97 | -- | 1,145.13 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 9,219.74 | -- | 9,156.79 | ||
资产总计 | 94,846.30 | 97,453.34 | 94,307.86 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 100.13 | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 32,873.01 | -- | 39,565.45 | ||
应付票据 | 19,975.21 | -- | 14,780.04 | ||
应付账款 | 12,897.81 | -- | 24,785.41 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 5,664.95 | -- | 3,793.84 | ||
应交税费 | 875.80 | -- | 741.73 | ||
其他应付款(合计) | 1,032.85 | -- | 912.23 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,032.85 | -- | 912.23 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 13.38 | -- | 16.53 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 48,186.77 | -- | 53,375.05 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 15.58 | -- | 21.93 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 849.01 | -- | 743.24 | ||
递延所得税负债 | 2.42 | -- | 4.20 | ||
长期递延收益 | 276.05 | -- | 80.62 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,143.06 | -- | 849.99 | ||
负债合计 | 49,329.83 | 54,468.14 | 54,225.04 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,700.00 | -- | 5,700.00 | ||
资本公积 | 18,987.15 | -- | 18,987.15 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -79.03 | -- | -59.82 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,430.26 | -- | 1,322.99 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,867.50 | -- | 13,511.33 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 44,905.87 | 42,985.20 | 39,461.64 | ||
少数股东权益 | 610.59 | -- | 621.18 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,516.47 | 42,985.20 | 40,082.82 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,846.30 | 97,453.34 | 94,307.86 |
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