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| 中国国贸(600007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,038.61 | 25,656.65 | 45,478.22 | 33,305.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,365.79 | 15,514.95 | 15,633.44 | 15,980.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,289.27 | 2,226.47 | 1,760.10 | 1,942.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 476.28 | 700.64 | 556.81 | 509.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,595.30 | 2,634.12 | 2,444.65 | 2,545.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 70,300.00 | 300.00 | 22,300.00 | |
| 流动资产合计 | 98,765.25 | 117,032.83 | 66,173.23 | 76,584.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 557.12 | 547.95 | 543.30 | 532.04 | |
| 投资性房地产 | 558,433.29 | 548,731.58 | 546,472.70 | 539,666.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,730.26 | 31,567.57 | 28,410.59 | 28,848.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 122,633.67 | 125,046.94 | 127,709.38 | 130,298.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,800.40 | 121,597.32 | 122,394.24 | 123,191.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,266.75 | 21,126.65 | 21,672.46 | 22,218.28 | |
| 递延所得税资产 | 6,582.01 | 6,420.44 | 6,108.76 | 6,807.99 | |
| 其他非流动资产 | 4,784.39 | 7,168.92 | 10,241.97 | 15,058.04 | |
| 非流动资产合计 | 871,787.89 | 862,207.36 | 863,553.40 | 866,620.70 | |
| 资产总计 | 970,553.14 | 979,240.19 | 929,726.62 | 943,205.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,967.71 | 1,978.96 | 1,805.84 | 2,240.94 | |
| 预收款项 | 5,123.28 | 6,113.56 | 6,640.32 | 7,430.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,772.04 | 4,469.90 | 3,022.14 | 2,105.76 | |
| 应交税费 | 2,571.46 | 5,169.46 | 3,131.36 | 4,949.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,385.54 | 4,148.04 | 2,709.38 | 1,575.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,594.13 | 66,016.48 | 65,222.00 | 65,489.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 188,414.16 | 87,896.40 | 82,531.02 | 83,791.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,000.00 | 230,000.00 | 250,000.00 | 260,000.00 | |
| 应付债券 | 49,600.00 | 149,562.50 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259,600.00 | 379,562.50 | 350,000.00 | 360,000.00 | |
| 负债合计 | 448,014.16 | 467,458.90 | 432,531.02 | 443,791.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | |
| 资本公积 | 187,251.86 | 187,251.86 | 187,251.86 | 187,251.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,364.13 | 48,960.71 | 48,960.71 | 48,960.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,043.72 | 174,710.08 | 160,136.96 | 162,323.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 522,387.96 | 511,650.91 | 497,077.79 | 499,264.18 | |
| 少数股东权益 | 151.02 | 130.39 | 117.82 | 149.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,538.98 | 511,781.30 | 497,195.61 | 499,413.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 970,553.14 | 979,240.19 | 929,726.62 | 943,205.20 | |
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