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| 中国国贸(600007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,144.60 | 81,937.89 | 64,477.93 | 76,382.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,926.03 | -- | 22,861.44 | 16,683.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,926.03 | 28,171.37 | 22,861.44 | 16,683.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,102.27 | 4,180.57 | 4,894.49 | 4,462.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,016.44 | -- | 1,432.81 | 1,670.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,016.44 | 1,607.49 | 1,432.81 | 1,670.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,522.05 | 2,426.42 | 2,434.78 | 2,270.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 834.91 | 3,398.22 | 425.69 | 1,506.56 | |
| 流动资产合计 | 133,546.31 | 121,721.96 | 96,527.14 | 102,977.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 845.01 | 817.47 | 779.85 | 751.99 | |
| 投资性房地产 | 747,252.48 | 752,173.85 | 757,233.38 | 733,055.45 | |
| 在建工程(合计) | 119.60 | -- | 155.85 | 103,586.30 | |
| 在建工程 | 119.60 | 313.43 | 155.85 | 103,586.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,450.07 | -- | 213,363.11 | 108,146.21 | |
| 固定资产净额 | 209,450.07 | 211,061.93 | 213,363.11 | 108,146.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,121.10 | 54,507.68 | 54,894.26 | 85,014.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,584.43 | 16,145.83 | 16,707.23 | 16,743.51 | |
| 递延所得税资产 | 5,682.94 | 5,898.90 | 5,838.10 | 5,775.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,033,055.62 | 1,040,919.09 | 1,048,971.80 | 1,053,074.02 | |
| 资产总计 | 1,166,601.93 | 1,162,641.05 | 1,145,498.94 | 1,156,051.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,150.13 | -- | 3,243.77 | 2,266.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,150.13 | 3,363.29 | 3,243.77 | 2,266.59 | |
| 预收款项 | 11,956.48 | 12,813.52 | 12,692.92 | 9,341.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,434.60 | 6,338.83 | 4,695.19 | 3,328.71 | |
| 应交税费 | 1,747.75 | 8,949.09 | 1,208.88 | 8,519.27 | |
| 其他应付款(合计) | 130,494.24 | -- | 142,553.71 | 144,555.17 | |
| 应付利息 | 2,685.32 | 2,558.58 | 3,634.45 | 3,114.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 127,808.92 | 133,681.16 | 138,919.25 | 141,440.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,890.00 | -- | 49,975.00 | 49,937.50 | |
| 其他流动负债 | 49,962.22 | 49,912.22 | 49,862.22 | 49,956.67 | |
| 流动负债合计 | 245,635.43 | 217,616.69 | 264,231.69 | 267,905.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 224,000.00 | 224,000.00 | 228,508.08 | 218,800.77 | |
| 应付债券 | 49,999.30 | 89,859.30 | 39,830.00 | 39,800.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 273,999.30 | 313,859.30 | 268,338.08 | 258,600.77 | |
| 负债合计 | 519,634.73 | 531,475.99 | 532,569.77 | 526,505.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | 100,728.25 | |
| 资本公积 | 187,251.86 | 187,251.86 | 187,251.86 | 187,251.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,364.13 | 50,364.13 | 50,364.13 | 50,364.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 308,408.53 | 292,637.26 | 274,423.74 | 291,012.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 646,752.77 | 630,981.50 | 612,767.98 | 629,356.26 | |
| 少数股东权益 | 214.43 | 183.56 | 161.18 | 189.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,967.20 | 631,165.06 | 612,929.16 | 629,545.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,166,601.93 | 1,162,641.05 | 1,145,498.94 | 1,156,051.79 | |
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