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| 福建高速(600033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,927.77 | 69,448.72 | 57,281.17 | 53,851.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,948.25 | 47,810.01 | 45,124.30 | 60,725.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166.30 | 309.97 | 336.53 | 364.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,558.45 | 4,291.12 | 4,420.06 | 3,875.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 889.36 | 1,110.77 | 934.05 | 1,006.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 109,542.19 | 122,970.59 | 108,096.11 | 119,823.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,047.13 | 49,997.59 | 24,939.37 | 26,971.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,609.67 | 2,488.55 | 1,694.88 | 1,405.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,531,545.97 | 1,545,261.66 | 1,559,266.66 | 1,572,760.05 | |
| 固定资产清理 | 359.69 | 47.51 | 55.64 | 276.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.86 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.96 | 5.06 | 6.82 | 8.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,980.47 | 3,096.81 | 2,940.93 | 2,674.51 | |
| 其他非流动资产 | 419.12 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,686,715.86 | 1,700,647.52 | 1,715,654.63 | 1,730,847.23 | |
| 资产总计 | 1,796,258.05 | 1,823,618.10 | 1,823,750.73 | 1,850,670.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,759.65 | 72,562.44 | 75,980.19 | 74,515.65 | |
| 预收款项 | 183.28 | 84.14 | 135.98 | 506.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,469.51 | 4,921.19 | 4,935.30 | 4,908.60 | |
| 应交税费 | 16,084.32 | 14,381.56 | 10,457.30 | 15,934.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,564.28 | 1,616.05 | 6,888.12 | 5,262.19 | |
| 应付股利 | -- | 6,006.00 | 18,956.13 | -- | |
| 其他应付款 | 3,161.82 | 4,025.62 | 3,364.85 | 3,116.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,860.00 | 48,683.00 | 53,283.00 | 58,247.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,082.87 | 170,280.00 | 174,000.87 | 162,491.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 366,065.00 | 408,034.00 | 431,181.00 | 444,221.00 | |
| 应付债券 | 199,391.98 | 199,298.71 | 199,208.18 | 199,119.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45,023.75 | 43,770.48 | 42,477.01 | 40,710.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 610,480.73 | 651,103.18 | 672,866.19 | 684,050.44 | |
| 负债合计 | 775,563.61 | 821,383.19 | 846,867.06 | 846,541.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | |
| 资本公积 | 166,057.79 | 166,057.79 | 166,057.79 | 166,057.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 87,647.29 | 80,181.13 | 80,181.13 | 80,181.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 316,486.42 | 310,644.53 | 291,136.79 | 301,423.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 844,631.50 | 831,323.45 | 811,815.71 | 822,102.49 | |
| 少数股东权益 | 176,062.95 | 170,911.46 | 165,067.97 | 182,026.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,020,694.45 | 1,002,234.92 | 976,883.68 | 1,004,129.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,796,258.05 | 1,823,618.10 | 1,823,750.73 | 1,850,670.90 | |
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