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| 福建高速(600033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,371.34 | 101,511.36 | 69,802.12 | 73,840.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,137.29 | 104,477.76 | 100,387.22 | 114,263.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,137.29 | 104,477.76 | 100,387.22 | 114,263.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173.06 | 313.19 | 100.80 | 155.41 | |
| 其他应收款(合计) | 7,040.62 | 6,434.89 | 6,212.38 | 3,052.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,669.33 | 4,669.33 | 4,669.33 | -- | |
| 其他应收款 | 2,371.30 | -- | 1,543.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,974.60 | 2,510.30 | 1,287.04 | 943.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.50 | 309.87 | 226.44 | 282.86 | |
| 流动资产合计 | 198,717.41 | 215,557.36 | 178,016.00 | 192,538.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,137.50 | 24,543.72 | 26,280.45 | 28,385.39 | |
| 投资性房地产 | 6,270.30 | 6,334.22 | 6,398.13 | 6,462.05 | |
| 在建工程(合计) | 11,650.91 | 1,566.08 | 504.46 | 467.27 | |
| 在建工程 | 11,650.91 | -- | 504.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,371,637.98 | 1,386,260.95 | 1,403,865.79 | 1,420,278.72 | |
| 固定资产净额 | 1,371,478.94 | -- | 1,403,259.48 | -- | |
| 固定资产清理 | 159.04 | -- | 606.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 643.79 | 662.91 | 682.03 | 701.16 | |
| 递延所得税资产 | 6,170.57 | 5,733.39 | 5,937.72 | 5,887.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,518,527.63 | 1,554,569.39 | 1,572,745.72 | 1,578,438.74 | |
| 资产总计 | 1,717,245.05 | 1,770,126.75 | 1,750,761.72 | 1,770,976.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,613.37 | 67,400.94 | 68,442.60 | 66,943.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,613.37 | 67,400.94 | 68,442.60 | -- | |
| 预收款项 | 323.88 | 221.34 | 299.19 | 292.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 849.88 | 880.73 | 888.89 | 824.37 | |
| 应交税费 | 24,000.97 | 19,457.40 | 15,689.46 | 24,049.74 | |
| 其他应付款(合计) | 9,277.61 | 19,755.01 | 20,345.56 | 26,148.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5,894.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,277.61 | -- | 20,345.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,115.38 | 219,624.60 | 55,253.60 | 42,019.00 | |
| 其他流动负债 | 85.07 | 70.17 | 61.60 | 87.98 | |
| 流动负债合计 | 326,266.16 | 327,410.19 | 160,980.90 | 160,365.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,801.00 | 206,030.08 | 200,650.50 | 233,011.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 181,856.54 | 174,175.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56,707.59 | 62,932.16 | 62,457.37 | 58,227.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 217,508.59 | 268,962.24 | 444,964.40 | 465,413.40 | |
| 负债合计 | 543,774.74 | 596,372.43 | 605,945.30 | 625,778.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | |
| 资本公积 | 165,830.83 | 165,830.83 | 165,830.83 | 165,794.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 206.85 | 22,253.16 | 21,986.65 | 12,420.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,923.85 | 99,298.43 | 99,298.43 | 99,298.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 407,673.38 | 394,956.25 | 373,247.98 | 389,618.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 951,074.91 | 956,778.67 | 934,803.89 | 941,571.97 | |
| 少数股东权益 | 222,395.40 | 216,975.65 | 210,012.53 | 203,626.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,173,470.30 | 1,173,754.32 | 1,144,816.42 | 1,145,198.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,717,245.05 | 1,770,126.75 | 1,750,761.72 | 1,770,976.97 | |
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