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葛洲坝(600068) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,954,750.27 | 1,533,464.26 | 1,878,974.65 | 1,524,615.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,874,584.79 | 1,401,283.10 | 1,676,950.01 | 1,675,444.66 | |
应收票据 | 347,503.21 | 194,663.71 | -- | 193,936.76 | |
应收账款 | 1,527,081.59 | 1,206,619.39 | -- | 1,481,507.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 786,956.67 | 684,925.49 | 585,710.92 | 1,011,870.94 | |
其他应收款(合计) | 1,070,250.90 | 1,467,705.04 | 1,335,588.10 | 1,119,362.81 | |
应收利息 | 25.13 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 153.56 | -- | 3,920.00 | |
其他应收款 | 1,070,225.77 | -- | 1,335,588.10 | 1,115,442.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,219,761.81 | 5,754,523.55 | 5,671,867.22 | 7,278,686.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 107,185.56 | 88,222.47 | 115,167.93 | 86,212.46 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 257,908.50 | 228,956.13 | 206,725.34 | 173,298.32 | |
流动资产合计 | 12,977,733.21 | 13,100,134.91 | 13,369,460.01 | 12,869,490.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 604,040.28 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,527,456.10 | 1,566,214.90 | 1,562,675.11 | 960,682.38 | |
长期股权投资 | 1,415,958.54 | 1,032,944.87 | 966,445.10 | 783,538.69 | |
投资性房地产 | 3,825.30 | 3,721.16 | 3,760.59 | 3,800.02 | |
在建工程(合计) | 1,608,950.95 | 1,602,915.65 | 1,460,111.26 | 1,084,859.95 | |
在建工程 | 1,608,950.95 | 1,602,915.65 | 1,460,111.26 | 1,084,859.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,710,720.67 | 1,454,824.50 | 1,465,898.17 | 1,415,192.07 | |
固定资产净额 | 1,709,351.84 | 1,454,824.50 | 1,465,898.17 | 1,414,697.21 | |
固定资产清理 | 1,368.82 | -- | -- | 494.87 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,668,298.59 | 1,530,387.72 | 1,536,331.19 | 1,541,863.90 | |
开发支出 | 20,244.77 | 26,003.65 | 22,348.16 | 20,189.50 | |
商誉 | 153,959.85 | 140,135.51 | 134,301.18 | 133,774.58 | |
长期待摊费用 | 59,955.97 | 65,158.52 | 49,537.66 | 48,278.19 | |
递延所得税资产 | 73,235.62 | 65,091.89 | 61,756.00 | 57,843.62 | |
其他非流动资产 | 9,253.07 | 18,937.61 | 22,010.67 | 11,521.52 | |
非流动资产合计 | 8,843,193.38 | 8,064,658.19 | 7,859,288.32 | 6,665,584.69 | |
资产总计 | 21,820,926.59 | 21,164,793.10 | 21,228,748.32 | 19,535,075.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,961,403.51 | 2,736,758.72 | 2,735,522.20 | 2,228,455.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,863,685.30 | 3,329,904.20 | 3,416,076.73 | 3,196,088.90 | |
应付票据 | 271,720.12 | -- | -- | 29,851.40 | |
应付账款 | 3,591,965.18 | -- | -- | 3,166,237.51 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,083,379.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,835.00 | 39,234.07 | 39,937.17 | 36,044.19 | |
应交税费 | 253,045.57 | 208,902.02 | 196,519.17 | 231,045.61 | |
其他应付款(合计) | 2,015,342.33 | 2,202,783.75 | 2,190,550.08 | 1,693,562.92 | |
应付利息 | 130,448.76 | 111,454.80 | -- | 25,352.83 | |
应付股利 | 35,459.78 | 11,105.61 | -- | 39,618.03 | |
其他应付款 | 1,849,433.78 | -- | 2,190,550.08 | 1,628,592.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,219,569.27 | 1,024,062.43 | 959,418.72 | 782,424.67 | |
其他流动负债 | 1,874.40 | 76.85 | 162.89 | 133,145.84 | |
流动负债合计 | 11,796,383.92 | 10,864,547.12 | 10,738,359.00 | 9,384,146.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,178,273.53 | 3,143,250.83 | 3,541,934.11 | 3,157,468.44 | |
应付债券 | 915,000.00 | 1,285,000.00 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 216,210.70 | 191,956.08 | 197,996.40 | 190,148.44 | |
长期应付款(合计) | 66,520.78 | 156,320.20 | 156,370.20 | 217,081.15 | |
长期应付款 | 65,523.73 | 156,320.20 | 156,370.20 | 217,081.15 | |
专项应付款 | 997.05 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 106,186.80 | 96,751.41 | 95,843.35 | 82,175.95 | |
长期递延收益 | 25,396.67 | 24,284.54 | 23,159.22 | 24,752.83 | |
其他非流动负债 | 8,491.42 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,516,079.91 | 4,897,563.06 | 5,180,303.30 | 4,836,626.82 | |
负债合计 | 16,312,463.83 | 15,762,110.18 | 15,918,662.30 | 14,220,773.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | |
资本公积 | 751,146.88 | 765,173.70 | 761,292.05 | 757,396.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -37,276.89 | -25,759.59 | -13,617.38 | 23,481.16 | |
专项储备 | 8,623.26 | 13,267.60 | 12,604.11 | 10,340.40 | |
盈余公积 | 158,294.47 | 148,926.80 | 148,926.80 | 148,926.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,339,133.62 | 1,198,498.32 | 1,129,467.17 | 1,137,374.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,280,399.07 | 4,160,584.57 | 4,099,150.48 | 4,137,997.66 | |
少数股东权益 | 1,228,063.70 | 1,242,098.35 | 1,210,935.54 | 1,176,303.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,508,462.77 | 5,402,682.92 | 5,310,086.03 | 5,314,301.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,820,926.59 | 21,164,793.10 | 21,228,748.32 | 19,535,075.37 |
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