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| 葛洲坝(600068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,208,271.65 | 1,493,827.24 | 1,989,519.52 | 1,442,601.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,748,001.51 | 1,832,241.18 | 1,870,709.81 | 1,708,354.06 | |
| 应收票据 | 266,818.74 | 288,518.46 | 285,292.58 | 274,738.48 | |
| 应收账款 | 1,481,182.76 | 1,543,722.72 | 1,585,417.23 | 1,433,615.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 847,387.49 | 916,989.33 | 820,885.21 | 826,728.78 | |
| 其他应收款(合计) | 959,604.67 | 1,063,342.43 | 1,120,371.63 | 1,302,092.53 | |
| 应收利息 | -- | 25.13 | 25.13 | 25.13 | |
| 应收股利 | 1,186.39 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 958,418.28 | -- | 1,120,346.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,345,892.10 | 5,237,139.68 | 5,219,471.12 | 5,223,267.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95,680.21 | 120,689.67 | 114,235.95 | 109,983.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 375,537.09 | 367,930.11 | 330,137.30 | 280,480.23 | |
| 流动资产合计 | 13,403,920.66 | 13,015,898.36 | 13,523,784.57 | 12,690,137.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,560,624.76 | 1,658,515.60 | 1,660,820.53 | 1,493,443.09 | |
| 长期股权投资 | 2,081,028.37 | 1,875,467.87 | 1,563,528.82 | 1,459,690.78 | |
| 投资性房地产 | 19,412.79 | 5,277.51 | 5,325.85 | 5,374.18 | |
| 在建工程(合计) | 2,424,985.21 | 2,210,488.82 | 1,926,437.77 | 1,718,949.64 | |
| 在建工程 | 2,424,985.21 | -- | 1,926,437.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,705,376.99 | 1,680,676.95 | 1,671,392.49 | 1,683,289.77 | |
| 固定资产净额 | 1,703,572.51 | -- | 1,669,497.30 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,804.48 | -- | 1,895.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 65,136.38 | 66,013.38 | 71,726.73 | 87,189.74 | |
| 无形资产 | 1,225,489.19 | 1,641,252.82 | 1,648,368.02 | 1,657,224.95 | |
| 开发支出 | 19,223.50 | 23,955.31 | 22,611.10 | 20,274.60 | |
| 商誉 | 153,959.85 | 153,959.85 | 153,959.85 | 153,959.85 | |
| 长期待摊费用 | 42,471.12 | 47,598.70 | 46,292.19 | 52,830.54 | |
| 递延所得税资产 | 83,895.46 | 85,067.37 | 79,569.86 | 75,111.10 | |
| 其他非流动资产 | 26,236.42 | 28,288.04 | 20,246.90 | 16,342.16 | |
| 非流动资产合计 | 10,042,416.60 | 10,101,667.12 | 9,520,325.57 | 9,065,213.13 | |
| 资产总计 | 23,446,337.26 | 23,117,565.48 | 23,044,110.14 | 21,755,350.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,719,358.21 | 2,655,677.67 | 2,584,167.69 | 2,352,406.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,427,658.01 | 3,641,976.85 | 4,032,725.77 | 3,585,792.46 | |
| 应付票据 | 689,686.02 | 444,076.90 | 481,656.42 | -- | |
| 应付账款 | 3,737,971.98 | 3,197,899.95 | 3,551,069.35 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,025.85 | 32,273.72 | 35,480.85 | 32,778.90 | |
| 应交税费 | 290,315.77 | 183,019.66 | 181,549.95 | 218,559.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,174,877.86 | 1,990,354.47 | 1,800,917.57 | 1,896,672.27 | |
| 应付利息 | 139,401.91 | 115,013.00 | 123,624.58 | 129,628.64 | |
| 应付股利 | 48,131.46 | 29,595.21 | 56,953.81 | 49,837.28 | |
| 其他应付款 | 1,987,344.49 | -- | 1,620,339.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 506,559.61 | 689,881.50 | 773,511.77 | 1,242,786.60 | |
| 其他流动负债 | 707.12 | 47.27 | 1,315.29 | 845.08 | |
| 流动负债合计 | 11,246,941.32 | 11,373,095.83 | 11,178,141.03 | 10,872,852.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,928,431.21 | 4,080,356.90 | 3,873,366.30 | 3,660,981.28 | |
| 应付债券 | 1,240,000.00 | 1,255,000.00 | 1,255,000.00 | 1,105,000.00 | |
| 租赁负债 | 36,855.87 | 31,758.35 | 38,731.95 | 67,557.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | 223,216.34 | 216,534.53 | 217,231.52 | 216,099.82 | |
| 长期应付款(合计) | 1,597.05 | 56,722.28 | 46,970.78 | 66,470.78 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 45,973.73 | -- | |
| 专项应付款 | 1,597.05 | -- | 997.05 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,470.38 | 4,613.59 | 4,560.21 | -- | |
| 递延所得税负债 | 105,466.04 | 120,157.12 | 118,493.02 | 113,975.89 | |
| 长期递延收益 | 26,741.35 | 24,514.53 | 24,741.43 | 27,188.96 | |
| 其他非流动负债 | 9,467.58 | 8,984.91 | 8,992.73 | 9,213.70 | |
| 非流动负债合计 | 5,576,245.82 | 5,798,642.20 | 5,588,087.95 | 5,266,487.94 | |
| 负债合计 | 16,823,187.14 | 17,171,738.03 | 16,766,228.98 | 16,139,340.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | |
| 资本公积 | 761,510.14 | 762,745.46 | 761,268.07 | 751,599.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -19,137.54 | -19,709.04 | -24,353.68 | -21,761.48 | |
| 专项储备 | 9,834.11 | 10,496.74 | 10,824.87 | 10,896.97 | |
| 盈余公积 | 165,212.71 | 158,294.47 | 158,294.47 | 158,294.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,725,515.02 | 1,524,281.80 | 1,517,346.77 | 1,394,498.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,253,412.18 | 4,546,587.18 | 4,983,858.23 | 4,354,005.89 | |
| 少数股东权益 | 1,369,737.95 | 1,399,240.27 | 1,294,022.92 | 1,262,004.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,623,150.13 | 5,945,827.45 | 6,277,881.16 | 5,616,010.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,446,337.26 | 23,117,565.48 | 23,044,110.14 | 21,755,350.59 | |
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