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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,910.09 | 263,655.57 | 404,278.52 | 234,411.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 485,866.40 | -- | 460,242.13 | -- | |
| 应收票据 | 31,398.05 | 31,038.95 | 33,650.72 | 28,433.72 | |
| 应收账款 | 454,468.35 | 435,046.45 | 426,591.41 | 406,881.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,675.52 | 58,913.71 | 54,411.94 | 54,933.93 | |
| 其他应收款(合计) | 71,449.24 | -- | 78,270.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71,449.24 | 116,129.58 | 78,270.74 | 80,862.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,699.02 | 203,043.77 | 196,797.54 | 180,118.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 122.00 | 122.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 88.82 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,160,600.26 | 1,107,828.03 | 1,194,211.68 | 985,763.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,113.61 | 40,838.61 | 38,518.05 | 38,763.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 43,871.23 | 14,883.19 | 14,750.44 | 12,227.17 | |
| 长期股权投资 | 134,174.02 | 127,425.19 | 123,858.30 | 113,011.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,811.90 | -- | 56,950.41 | -- | |
| 在建工程 | 47,025.32 | 62,708.01 | 54,359.44 | 46,021.49 | |
| 工程物资 | 5,786.57 | 2,720.57 | 2,590.98 | 3,509.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 469,629.41 | -- | 447,557.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 469,629.41 | 441,656.10 | 447,557.75 | 427,973.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.81 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172,524.91 | 168,828.22 | 170,094.66 | 102,135.49 | |
| 开发支出 | 11,414.79 | 6,494.26 | 5,770.45 | 5,182.29 | |
| 商誉 | 449,732.43 | 449,819.57 | 451,608.82 | 174,454.56 | |
| 长期待摊费用 | 5,831.93 | 5,115.95 | 5,116.10 | 2,280.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,844.84 | 3,184.77 | 3,406.07 | 3,210.44 | |
| 其他非流动资产 | 96,204.24 | 108,201.55 | 108,169.91 | 95,471.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,482,153.30 | 1,431,875.99 | 1,425,800.97 | 1,024,244.01 | |
| 资产总计 | 2,642,753.56 | 2,539,704.02 | 2,620,012.65 | 2,010,007.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,783.11 | 363,252.71 | 411,746.20 | 245,897.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 260,979.78 | -- | 289,042.31 | -- | |
| 应付票据 | 75,984.70 | 60,432.67 | 89,474.74 | 94,046.70 | |
| 应付账款 | 184,995.08 | 186,295.55 | 199,567.57 | 151,947.15 | |
| 预收款项 | 24,628.53 | 26,252.48 | 25,660.66 | 23,816.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,860.36 | 2,993.85 | 2,921.02 | 2,015.91 | |
| 应交税费 | 26,294.28 | 18,874.65 | 19,677.38 | 16,671.73 | |
| 其他应付款(合计) | 80,845.40 | -- | 114,104.01 | -- | |
| 应付利息 | 6,522.98 | 5,955.49 | 6,428.92 | 6,071.64 | |
| 应付股利 | 62.98 | 4,355.65 | 4,207.45 | 96.93 | |
| 其他应付款 | 74,259.45 | 101,294.44 | 103,467.64 | 91,221.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,625.72 | 29,503.74 | 24,571.01 | 37,642.50 | |
| 其他流动负债 | 220,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,006,017.18 | 949,211.24 | 1,187,722.59 | 869,428.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 299,149.24 | 293,678.84 | 301,412.44 | 89,689.30 | |
| 应付债券 | 99,534.41 | 99,485.11 | 99,436.32 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,264.50 | -- | 560.17 | -- | |
| 长期应付款 | 2,086.55 | 841.25 | 350.00 | -- | |
| 专项应付款 | 177.95 | 627.14 | 210.17 | 1,089.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.08 | 273.20 | 273.20 | 20.31 | |
| 长期递延收益 | 37,291.85 | 37,060.95 | 29,610.33 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 31,335.09 | |
| 非流动负债合计 | 438,486.07 | 431,966.49 | 431,292.46 | 182,134.05 | |
| 负债合计 | 1,444,503.25 | 1,381,177.73 | 1,619,015.05 | 1,051,562.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,604.91 | 128,604.91 | 128,604.91 | 128,604.91 | |
| 资本公积 | 390,838.21 | 384,958.98 | 385,277.32 | 378,600.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,387.82 | -1,372.49 | -1,145.82 | -602.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,656.00 | 20,389.98 | 20,389.98 | 20,389.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 315,858.56 | 300,190.59 | 293,440.10 | 265,645.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,004,119.86 | 982,771.98 | 826,566.49 | 792,637.77 | |
| 少数股东权益 | 194,130.45 | 175,754.31 | 174,431.12 | 165,807.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,198,250.31 | 1,158,526.29 | 1,000,997.60 | 958,444.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,642,753.56 | 2,539,704.02 | 2,620,012.65 | 2,010,007.07 | |
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