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人福医药(600079) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 392,290.21 | 296,152.32 | 416,052.02 | 369,714.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 3,731.07 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 725,047.89 | 721,922.02 | 684,394.29 | 672,674.41 | |
应收票据 | 47,118.15 | 50,467.70 | 46,104.56 | 49,600.68 | |
应收账款 | 677,929.74 | 671,454.32 | 638,289.73 | 623,073.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 91,254.66 | 87,908.07 | 79,130.06 | 78,022.42 | |
其他应收款(合计) | 145,005.94 | 164,026.68 | 186,850.84 | 191,456.71 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 892.60 | -- | |
其他应收款 | 145,005.94 | 164,026.68 | 185,958.24 | 191,456.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 322,197.41 | 327,677.15 | 302,903.47 | 300,291.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 4,982.14 | 4,982.14 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,657.33 | 6,567.72 | 10,001.88 | 2,141.48 | |
流动资产合计 | 1,705,184.51 | 1,609,236.11 | 1,684,314.69 | 1,614,300.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 117,447.17 | 45,946.33 | 41,443.36 | 41,433.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 125,548.22 | 63,372.31 | 59,387.02 | 60,232.72 | |
长期股权投资 | 272,752.50 | 279,143.31 | 278,068.48 | 320,759.92 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 140,100.62 | 168,128.49 | 154,712.49 | 142,178.78 | |
在建工程 | 131,889.41 | 168,128.49 | 136,472.68 | 126,917.44 | |
工程物资 | 8,211.22 | -- | 18,239.81 | 15,261.34 | |
固定资产及清理(合计) | 444,568.64 | 409,513.45 | 406,967.21 | 414,815.86 | |
固定资产净额 | 444,568.64 | 409,513.45 | 406,967.21 | 414,815.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 277,568.45 | 297,815.72 | 293,787.50 | 296,143.21 | |
开发支出 | 29,081.90 | 29,240.74 | 26,581.57 | 22,616.65 | |
商誉 | 379,916.29 | 665,545.25 | 656,332.78 | 644,525.60 | |
长期待摊费用 | 6,353.35 | 5,059.44 | 5,223.95 | 5,490.13 | |
递延所得税资产 | 8,583.86 | 8,405.07 | 8,023.33 | 7,550.50 | |
其他非流动资产 | 35,236.61 | 106,032.16 | 102,428.46 | 103,996.60 | |
非流动资产合计 | 1,837,157.61 | 2,078,202.28 | 2,032,956.14 | 2,059,743.33 | |
资产总计 | 3,542,342.11 | 3,687,438.39 | 3,717,270.83 | 3,674,043.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 588,272.74 | 589,652.66 | 580,204.28 | 480,711.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 336,035.81 | 337,606.98 | 322,756.91 | 325,701.64 | |
应付票据 | 141,645.80 | -- | 111,202.95 | 100,295.51 | |
应付账款 | 194,390.01 | -- | 211,553.96 | 225,406.14 | |
预收款项 | 46,872.27 | 38,642.09 | 24,502.87 | 31,635.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,429.78 | 10,212.47 | 8,967.67 | 9,116.51 | |
应交税费 | 28,253.77 | 17,524.85 | 23,735.45 | 15,298.04 | |
其他应付款(合计) | 205,914.26 | 170,987.57 | 191,495.18 | 174,810.01 | |
应付利息 | 12,668.17 | 6,815.31 | 8,495.27 | 11,966.82 | |
应付股利 | 649.48 | 12,800.63 | 21,722.25 | 62.98 | |
其他应付款 | 192,596.61 | -- | 161,277.66 | 162,780.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 172,479.44 | 199,740.95 | 190,231.97 | 53,689.24 | |
其他流动负债 | 250,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 320,000.00 | |
流动负债合计 | 1,641,637.90 | 1,514,367.57 | 1,541,894.33 | 1,410,962.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 386,650.12 | 379,487.15 | 395,617.96 | 407,597.82 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 99,785.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 807.49 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,005.07 | 6,669.61 | 7,606.79 | 3,278.87 | |
长期应付款 | 4,769.44 | 6,669.61 | 7,342.99 | 3,014.04 | |
专项应付款 | 235.63 | -- | 263.80 | 264.83 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 38,257.57 | 34,775.50 | 33,856.62 | 32,525.48 | |
长期递延收益 | 42,777.08 | 32,875.34 | 33,227.64 | 32,228.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 473,497.32 | 453,807.60 | 470,309.00 | 575,416.80 | |
负债合计 | 2,115,135.22 | 1,968,175.17 | 2,012,203.33 | 1,986,379.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,370.43 | 135,370.43 | 135,370.43 | 135,370.43 | |
资本公积 | 488,198.13 | 492,835.46 | 492,767.26 | 493,746.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,333.76 | -2,558.04 | -6,173.69 | -7,338.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,832.60 | 38,832.60 | 38,832.60 | 38,832.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 223,258.39 | 523,876.18 | 515,203.00 | 507,153.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,083,725.80 | 1,387,756.63 | 1,375,399.60 | 1,367,163.82 | |
少数股东权益 | 343,481.09 | 331,506.58 | 329,667.90 | 320,500.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,427,206.89 | 1,719,263.22 | 1,705,067.50 | 1,687,664.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,542,342.11 | 3,687,438.39 | 3,717,270.83 | 3,674,043.96 |
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