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| 同方股份(600100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,682.66 | 326,175.00 | 317,024.10 | 304,682.10 | |
| 交易性金融资产 | 11,760.64 | 10,563.81 | 10,441.84 | 4,539.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,419.34 | 5,763.95 | 5,574.24 | 9,843.62 | |
| 应收账款 | 306,743.81 | 305,814.30 | 303,033.85 | 239,367.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 149,569.69 | 129,513.10 | 149,962.78 | 121,253.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 56.57 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 280.78 | 205.62 | 205.62 | 205.62 | |
| 其他应收款 | 70,853.15 | 100,633.25 | 122,899.35 | 136,821.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 428,131.62 | 485,657.98 | 433,020.76 | 403,881.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 2.32 | -- | 4.07 | |
| 流动资产合计 | 1,447,498.26 | 1,364,329.33 | 1,342,162.54 | 1,220,599.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,184.10 | 1,054.91 | 995.52 | 3,143.37 | |
| 持有至到期投资 | 20,227.73 | 15,803.47 | 15,612.51 | 17,238.77 | |
| 长期应收款 | 35,793.08 | 507.02 | 573.03 | 638.38 | |
| 长期股权投资 | 180,774.71 | 170,531.25 | 145,698.12 | 128,087.64 | |
| 投资性房地产 | 4,490.50 | 4,512.24 | 4,585.04 | 4,633.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 72,851.77 | 77,312.88 | 65,438.73 | 63,952.59 | |
| 工程物资 | -- | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 250,492.59 | 244,169.47 | 244,164.63 | 243,866.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,407.78 | 74,733.68 | 73,034.36 | 74,231.19 | |
| 开发支出 | 15,318.34 | 23,710.41 | 19,733.13 | 18,008.09 | |
| 商誉 | 13,314.44 | 12,900.78 | 14,797.86 | 14,797.86 | |
| 长期待摊费用 | 4,015.41 | 3,635.14 | 3,811.81 | 4,072.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,623.47 | 11,894.08 | 11,858.53 | 11,509.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 691,493.91 | 640,784.33 | 600,322.29 | 584,198.79 | |
| 资产总计 | 2,138,992.17 | 2,005,113.66 | 1,942,484.83 | 1,804,798.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,177.74 | 294,891.77 | 346,206.05 | 300,705.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 81,164.38 | 68,457.31 | 58,439.01 | 60,930.91 | |
| 应付账款 | 362,916.63 | 314,790.17 | 304,267.53 | 249,734.89 | |
| 预收款项 | 178,907.90 | 194,762.49 | 183,466.83 | 166,325.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,173.39 | 13,674.85 | 12,986.43 | 11,535.21 | |
| 应交税费 | 1,605.12 | -8,616.17 | -7,589.93 | -7,198.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 703.02 | 74.78 | 128.39 | 199.15 | |
| 应付股利 | 1,307.95 | 3,107.95 | 3,107.95 | 2,924.69 | |
| 其他应付款 | 40,987.27 | 66,218.97 | 48,775.72 | 48,555.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,400.65 | 3,998.87 | 15,400.00 | 40,264.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,048,344.04 | 951,360.98 | 965,187.98 | 873,977.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 132,442.41 | 115,197.03 | 92,144.88 | 63,292.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 554.31 | 1,166.32 | 1,128.00 | 1,170.16 | |
| 专项应付款 | 6,597.74 | 10,745.14 | 9,767.48 | 9,960.53 | |
| 预计非流动负债 | 136.56 | 180.93 | 180.93 | 191.67 | |
| 递延所得税负债 | 2,317.19 | 1,788.59 | 1,751.19 | 1,569.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,543.52 | 4,227.78 | 4,219.98 | 5,133.26 | |
| 非流动负债合计 | 150,591.74 | 133,305.79 | 109,192.45 | 81,316.91 | |
| 负债合计 | 1,198,935.78 | 1,084,666.77 | 1,074,380.43 | 955,294.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,697.06 | 97,697.06 | 97,697.06 | 97,697.06 | |
| 资本公积 | 449,834.12 | 451,291.95 | 452,344.14 | 453,462.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,682.99 | 40,272.55 | 40,277.60 | 40,277.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,207.17 | 136,224.41 | 134,975.51 | 120,515.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 730,785.65 | 724,658.55 | 723,669.34 | 708,560.07 | |
| 少数股东权益 | 209,270.74 | 195,788.33 | 144,435.06 | 140,943.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 940,056.39 | 920,446.89 | 868,104.40 | 849,503.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,138,992.17 | 2,005,113.66 | 1,942,484.83 | 1,804,798.13 | |
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