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| 同方股份(600100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 948,735.92 | 752,394.20 | 849,978.11 | 766,661.29 | |
| 交易性金融资产 | 51,361.45 | 56,288.72 | 53,109.99 | 55,462.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 831,093.81 | 875,965.36 | 776,765.18 | 719,712.69 | |
| 应收票据 | 16,434.86 | 10,584.75 | 9,824.57 | 9,723.01 | |
| 应收账款 | 814,658.95 | 865,380.62 | 766,940.61 | 709,989.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,699.21 | 128,890.90 | 119,985.01 | 126,900.25 | |
| 其他应收款(合计) | 180,798.52 | 162,992.66 | 150,888.00 | 122,330.79 | |
| 应收利息 | 837.02 | -- | 1,998.90 | 868.27 | |
| 应收股利 | 33,877.50 | 33,877.50 | 37,064.93 | -- | |
| 其他应收款 | 146,084.01 | -- | 111,824.17 | 121,462.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 912,067.79 | 1,120,096.24 | 1,031,434.85 | 1,003,428.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 823.19 | 695.96 | 472.63 | 19.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 228,745.35 | 223,352.98 | 224,479.79 | 222,858.74 | |
| 流动资产合计 | 3,241,325.23 | 3,320,677.03 | 3,207,113.57 | 3,017,374.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 355,985.32 | 429,538.86 | 477,548.10 | 478,822.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 185,164.67 | 169,142.85 | 164,756.14 | 155,603.85 | |
| 长期股权投资 | 1,651,580.17 | 1,761,720.49 | 1,746,603.58 | 1,765,493.07 | |
| 投资性房地产 | 77,296.46 | 1,494.81 | 1,432.21 | 1,361.12 | |
| 在建工程(合计) | 48,832.46 | 52,037.60 | 45,266.91 | 46,768.96 | |
| 在建工程 | -- | 52,037.60 | 45,266.91 | 46,768.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 381,421.86 | 361,112.27 | 364,738.45 | 363,467.42 | |
| 固定资产净额 | 381,421.86 | 361,112.27 | 364,738.45 | 363,461.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 6.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,186.05 | 134,843.77 | 135,479.72 | 132,495.79 | |
| 开发支出 | 95,449.27 | 102,874.51 | 94,738.94 | 89,455.05 | |
| 商誉 | 15,133.32 | 121,301.54 | 117,502.21 | 117,461.18 | |
| 长期待摊费用 | 6,123.34 | 5,956.28 | 5,054.32 | 4,831.96 | |
| 递延所得税资产 | 88,848.02 | 67,542.47 | 58,276.67 | 52,082.72 | |
| 其他非流动资产 | 87,617.86 | 75,764.67 | 80,707.69 | 74,094.87 | |
| 非流动资产合计 | 3,119,638.81 | 3,283,330.12 | 3,292,104.95 | 3,281,938.40 | |
| 资产总计 | 6,360,964.04 | 6,604,007.15 | 6,499,218.52 | 6,299,313.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 855,967.42 | 874,391.49 | 861,135.75 | 885,701.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 784,914.35 | 740,496.62 | 674,181.32 | 687,788.75 | |
| 应付票据 | 62,987.09 | -- | 30,676.65 | 36,757.06 | |
| 应付账款 | 721,927.26 | -- | 643,504.68 | 651,031.70 | |
| 预收款项 | 507,684.45 | 456,662.50 | 420,025.33 | 480,111.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,884.30 | 55,709.36 | 44,329.30 | 37,637.30 | |
| 应交税费 | 60,457.41 | 26,414.85 | 17,770.03 | 15,907.85 | |
| 其他应付款(合计) | 134,052.69 | 120,619.80 | 116,646.10 | 96,142.30 | |
| 应付利息 | 31,351.95 | 24,093.40 | 15,883.14 | 8,635.11 | |
| 应付股利 | 5,264.94 | 5,264.94 | 9,710.78 | 1,363.10 | |
| 其他应付款 | 97,435.81 | -- | 91,052.17 | 86,144.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,017.31 | 210,891.89 | 185,105.99 | 179,769.00 | |
| 其他流动负债 | 404,450.55 | 407,586.44 | 409,437.56 | 610,494.26 | |
| 流动负债合计 | 2,966,428.49 | 2,892,772.96 | 2,728,631.39 | 2,993,552.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 521,344.68 | 446,383.17 | 476,934.76 | 401,454.42 | |
| 应付债券 | 843,209.06 | 837,958.82 | 835,331.96 | 370,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 169.09 | 157.74 | 157.74 | 157.74 | |
| 长期应付款 | 34.56 | 157.74 | 23.21 | 23.21 | |
| 专项应付款 | 134.53 | -- | 134.53 | 134.53 | |
| 预计非流动负债 | 461.40 | 632.02 | 654.46 | 669.71 | |
| 递延所得税负债 | 11,686.51 | 27,110.32 | 30,177.74 | 37,983.71 | |
| 长期递延收益 | 28,316.56 | 31,411.61 | 32,195.86 | 33,389.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 137.47 | |
| 非流动负债合计 | 1,405,187.30 | 1,343,653.66 | 1,375,452.52 | 843,792.13 | |
| 负债合计 | 4,371,615.79 | 4,236,426.62 | 4,104,083.91 | 3,837,344.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 296,389.90 | 296,389.90 | 296,389.90 | 296,389.90 | |
| 资本公积 | 927,568.91 | 939,916.31 | 935,220.75 | 947,416.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89,859.50 | -31,620.62 | -9,222.43 | 38,317.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 132,487.50 | 132,487.50 | 132,487.50 | 132,487.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 332,552.33 | 663,286.69 | 687,030.79 | 702,579.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,599,139.14 | 2,000,459.78 | 2,041,906.51 | 2,117,191.14 | |
| 少数股东权益 | 390,209.11 | 367,120.75 | 353,228.11 | 344,777.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,989,348.24 | 2,367,580.53 | 2,395,134.61 | 2,461,969.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,360,964.04 | 6,604,007.15 | 6,499,218.52 | 6,299,313.38 | |
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