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| 同方股份(600100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 530,583.45 | 599,937.53 | 613,296.31 | 623,244.83 | 649,887.30 |
| 交易性金融资产 | 121,649.38 | 110,089.86 | 132,810.85 | 177,508.70 | 209,855.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 629,221.62 | 664,442.91 | 683,929.86 | 622,816.04 | 663,919.57 |
| 应收票据 | 12,498.34 | 14,246.37 | 7,482.63 | 10,555.65 | 10,382.68 |
| 应收账款 | 616,723.28 | 650,196.54 | 676,447.23 | 612,260.39 | 653,536.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 94,603.76 | 73,997.28 | 128,221.53 | 113,221.64 | 112,855.24 |
| 其他应收款(合计) | 150,762.68 | 130,817.37 | 132,608.96 | 171,125.04 | 171,384.25 |
| 应收利息 | 369.17 | 369.04 | 373.69 | 375.46 | 356.49 |
| 应收股利 | 29,777.50 | 29,777.50 | 31,335.89 | 33,157.46 | 32,335.89 |
| 其他应收款 | -- | 100,670.83 | -- | 137,592.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 843,480.12 | 772,406.94 | 1,144,775.06 | 1,030,917.61 | 1,013,539.52 |
| 划分为持有待售的资产 | 634.79 | 496,423.38 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,591.79 | 23,505.94 | 37,911.93 | 35,084.10 | 37,080.53 |
| 流动资产合计 | 2,598,140.17 | 3,088,805.75 | 3,076,453.99 | 2,988,090.46 | 3,043,897.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 53,855.48 | 52,178.58 | 58,406.12 | 62,408.25 | 55,911.12 |
| 长期股权投资 | 1,344,824.83 | 1,342,024.82 | 1,379,523.64 | 1,387,015.77 | 1,396,784.53 |
| 投资性房地产 | 14,660.17 | 14,658.78 | 12,752.02 | 12,887.53 | 7,156.75 |
| 在建工程(合计) | 4,258.07 | 4,202.12 | 6,980.97 | 6,691.63 | 5,274.59 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 303,211.25 | 309,075.38 | 355,000.74 | 360,802.22 | 366,943.17 |
| 固定资产净额 | -- | 309,075.38 | -- | 360,802.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,209.70 | 31,629.08 | 30,123.24 | 31,510.04 | 32,177.82 |
| 无形资产 | 188,316.38 | 190,091.68 | 159,491.01 | 172,011.87 | 178,133.00 |
| 开发支出 | 84,093.90 | 77,814.45 | 137,630.25 | 134,590.17 | 124,689.44 |
| 商誉 | 9,236.97 | 9,221.33 | 9,952.62 | 10,011.12 | 9,560.82 |
| 长期待摊费用 | 2,845.39 | 2,916.22 | 4,062.17 | 4,527.67 | 4,755.37 |
| 递延所得税资产 | 153,349.21 | 158,810.25 | 132,024.33 | 122,331.78 | 120,021.51 |
| 其他非流动资产 | 92,027.01 | 91,524.19 | 122,928.33 | 137,247.58 | 112,833.19 |
| 非流动资产合计 | 2,415,103.40 | 2,419,639.98 | 2,538,723.62 | 2,575,954.05 | 2,551,185.35 |
| 资产总计 | 5,013,243.57 | 5,508,445.73 | 5,615,177.61 | 5,564,044.51 | 5,595,083.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 582,078.25 | 891,642.49 | 1,145,125.79 | 1,185,229.06 | 1,378,992.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 765,811.95 | 769,400.21 | 920,488.33 | 803,404.28 | 788,268.67 |
| 应付票据 | 9,683.72 | 7,285.08 | 19,563.38 | 12,696.29 | 18,324.00 |
| 应付账款 | 756,128.23 | 762,115.13 | 900,924.95 | 790,707.99 | 769,944.67 |
| 预收款项 | 7,016.17 | 1,854.48 | 1,593.64 | 2,402.58 | 3,937.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 68,881.07 | 99,578.76 | 74,623.66 | 78,526.97 | 78,648.86 |
| 应交税费 | 36,654.69 | 47,226.54 | 73,499.25 | 45,538.75 | 48,037.83 |
| 其他应付款(合计) | 91,441.36 | 97,246.36 | 83,813.76 | 67,274.79 | 70,171.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 315.57 | 315.57 | 675.72 | 355.72 | 316.52 |
| 其他应付款 | -- | 96,930.79 | -- | 66,919.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,989.66 | 85,235.13 | 92,967.39 | 74,813.71 | 331,912.17 |
| 其他流动负债 | 6,355.81 | 8,174.35 | 17,402.07 | 12,558.83 | 11,910.33 |
| 流动负债合计 | 1,932,706.63 | 2,732,796.48 | 2,834,863.62 | 2,652,594.47 | 3,078,017.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 792,476.50 | 633,238.50 | 673,084.46 | 697,413.96 | 314,104.00 |
| 应付债券 | 201,437.95 | 80,000.00 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,656.19 | 21,410.80 | 23,736.27 | 23,852.78 | 26,679.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1,587.27 | 1,624.81 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,577.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,641.06 | 2,641.05 | 3,178.34 | 3,132.77 | 3,210.84 |
| 递延所得税负债 | 5,540.52 | 5,365.74 | 4,817.43 | 4,814.00 | 4,140.83 |
| 长期递延收益 | 9,559.96 | 9,767.52 | 21,452.35 | 25,509.53 | 24,798.13 |
| 其他非流动负债 | 116,174.21 | 97,959.15 | 108,463.72 | 128,788.13 | 128,385.33 |
| 非流动负债合计 | 1,148,496.38 | 850,392.75 | 834,742.56 | 885,098.43 | 502,943.61 |
| 负债合计 | 3,081,203.01 | 3,583,189.23 | 3,669,606.18 | 3,537,692.91 | 3,580,961.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 335,029.77 | 335,029.77 | 335,029.77 | 335,029.77 | 335,029.77 |
| 资本公积 | 1,087,546.48 | 1,087,998.49 | 1,092,662.10 | 1,092,662.57 | 1,105,638.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -51,366.89 | -94,367.60 | -90,296.19 | -86,499.20 | -124,635.29 |
| 专项储备 | 571.05 | 444.23 | 449.71 | 443.76 | 257.21 |
| 盈余公积 | 133,610.97 | 133,610.97 | 132,487.50 | 132,487.50 | 132,487.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,780.02 | -35,906.80 | -20,271.80 | 52,083.34 | 68,351.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,453,611.36 | 1,426,809.08 | 1,450,061.10 | 1,526,207.74 | 1,517,129.25 |
| 少数股东权益 | 478,429.20 | 498,447.42 | 495,510.33 | 500,143.86 | 496,992.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,932,040.56 | 1,925,256.49 | 1,945,571.43 | 2,026,351.61 | 2,014,121.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,013,243.57 | 5,508,445.73 | 5,615,177.61 | 5,564,044.51 | 5,595,083.23 |
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