同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,494,947.84860,882.38377,275.112,545,810.111,514,224.06
收到的税费返还16,124.845,301.593,907.4524,611.3216,132.12
收到的其他与经营活动有关的现金76,589.3651,130.0414,585.63135,684.82109,075.00
经营活动现金流入小计1,587,662.05917,314.01395,768.202,706,106.251,639,431.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,385,842.70836,733.89409,597.101,708,038.431,291,703.56
支付给职工以及为职工支付的现金294,168.79209,948.13130,073.78393,529.68309,529.72
支付的各项税费51,500.0240,188.0629,114.5899,531.9267,414.86
支付的其他与经营活动有关的现金214,731.91132,492.5164,739.74300,616.16232,723.92
经营活动现金流出小计1,946,243.421,219,362.58633,525.202,501,716.191,901,372.06
经营活动产生的现金流量净额-358,581.37-302,048.57-237,757.00204,390.06-261,940.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,554.6078,660.698,552.86365,269.33156,026.07
取得投资收益所收到的现金5,715.151,267.20103.2446,387.4939,052.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,157.664,282.564,308.582,603.011,534.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,341.9913,527.63--8,293.847,229.47
投资活动现金流入小计154,769.4097,738.0812,964.68422,553.68203,842.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,789.6251,178.0720,951.12104,728.6153,339.92
投资所支付的现金8,654.727,857.135,721.8821,782.0019,621.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.255.25406.41----
投资活动现金流出小计82,449.5859,040.4527,079.41126,510.6172,960.92
投资活动产生的现金流量净额72,319.8238,697.63-14,114.73296,043.06130,881.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,591.506,751.70251.7017,590.665,431.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,591.50--251.7017,590.665,431.26
取得借款收到的现金1,114,820.47910,912.55431,850.561,579,074.321,431,857.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,971.8920,153.3624,313.65179,511.4082,558.02
筹资活动现金流入小计1,148,383.86937,817.60456,415.911,776,176.391,519,846.95
偿还债务支付的现金967,904.35737,459.02388,818.771,917,887.481,561,063.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,192.7076,347.2838,776.87131,809.70116,511.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,407.50--1,059.751,530.405,560.34
支付其他与筹资活动有关的现金40,035.2023,641.8826,564.30162,396.1180,933.04
筹资活动现金流出小计1,129,132.25837,448.18454,159.942,212,093.281,758,508.06
筹资活动产生的现金流量净额19,251.61100,369.422,255.96-435,916.89-238,661.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,479.49156.65-835.663,352.6711,689.59
五、现金及现金等价物净增加额-273,489.43-162,824.87-250,451.4267,868.91-358,031.19
加:期初现金及现金等价物余额984,964.03984,964.03984,964.03917,095.12917,095.12
六、期末现金及现金等价物余额711,474.60822,139.16734,512.61984,964.03559,063.93
附注
净利润---16,088.84--53,803.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,619.53--61,625.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,679.35--33,079.74--
无形资产摊销--15,211.65--26,976.46--
长期待摊费用摊销--2,400.57--3,960.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---933.25---1,412.17--
固定资产报废损失--47.19--1,091.71--
公允价值变动损失---36,623.31---94,204.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,936.98--143,822.73--
投资损失---58,642.95---151,971.81--
递延所得税资产减少---6,331.53---13,910.52--
递延所得税负债增加--5,829.71--15,405.96--
存货的减少---171,435.87---13,636.69--
经营性应收项目的减少---8,977.59--336,556.10--
经营性应付项目的增加---133,943.08---196,796.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---412.43------
经营活动产生现金流量净额---302,048.57--204,390.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--822,139.16--984,964.03--
现金的期初余额--984,964.03--917,095.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---162,824.87--67,868.91--
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