同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,514,224.06924,006.42440,798.832,586,393.481,608,460.70
收到的税费返还16,132.1210,810.653,988.8132,482.9421,493.71
收到的其他与经营活动有关的现金109,075.0041,774.6421,488.3885,267.1281,663.66
经营活动现金流入小计1,639,431.18976,591.70466,276.022,704,143.551,711,618.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,291,703.56806,327.89424,219.831,970,659.561,481,598.99
支付给职工以及为职工支付的现金309,529.72219,445.72127,868.60369,824.87284,915.45
支付的各项税费67,414.8650,140.1735,821.86102,124.4261,324.38
支付的其他与经营活动有关的现金232,723.92140,068.3565,967.70314,080.04245,277.36
经营活动现金流出小计1,901,372.061,215,982.12653,877.982,756,688.892,073,116.18
经营活动产生的现金流量净额-261,940.88-239,390.42-187,601.97-52,545.35-361,498.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,026.07138,841.5373,025.22269,217.3673,330.32
取得投资收益所收到的现金39,052.5521,610.2069.2019,072.528,750.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,534.04761.14103.8625,017.982,095.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,378.975,385.39
收到的其他与投资活动有关的现金7,229.474,229.471,223.9818,359.9247,599.02
投资活动现金流入小计203,842.13165,442.3374,422.26337,046.74137,160.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,339.9241,746.5224,334.25143,990.9160,697.20
投资所支付的现金19,621.006,829.602,171.72327,382.45125,688.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,172.02--
支付的其他与投资活动有关的现金------52,114.4461,645.52
投资活动现金流出小计72,960.9248,576.1226,505.97533,659.81248,030.83
投资活动产生的现金流量净额130,881.21116,866.2147,916.28-196,613.07-110,870.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,431.261,296.26--1,308.99242.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,431.261,296.26----242.50
取得借款收到的现金1,431,857.66789,220.40314,866.642,633,642.422,160,545.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,558.0273,163.452,920.1244,623.097,953.58
筹资活动现金流入小计1,519,846.95863,680.12317,786.762,679,574.492,168,741.61
偿还债务支付的现金1,561,063.941,089,922.47469,874.192,289,783.871,813,975.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,511.0884,544.1040,849.36120,845.4797,187.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,560.344,538.663,901.841,791.001,531.09
支付其他与筹资活动有关的现金80,933.0416,128.784,285.0863,340.4823,981.83
筹资活动现金流出小计1,758,508.061,190,595.36515,008.632,473,969.821,935,144.06
筹资活动产生的现金流量净额-238,661.11-326,915.24-197,221.87205,604.67233,597.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,689.59-1,182.48-8,039.928,840.5011,889.81
五、现金及现金等价物净增加额-358,031.19-450,621.94-344,947.46-34,713.25-226,880.86
加:期初现金及现金等价物余额917,095.12917,095.12917,095.12951,808.37951,808.37
六、期末现金及现金等价物余额559,063.93466,473.19572,147.66917,095.12724,927.51
附注
净利润--37,384.78---349,594.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,351.25--359,536.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,459.95--33,356.14--
无形资产摊销--13,386.81--29,917.00--
长期待摊费用摊销--1,691.07--2,875.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---387.84---19,820.09--
固定资产报废损失--40.38--68.77--
公允价值变动损失---46,578.75--13,196.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,133.53--112,797.33--
投资损失---84,987.36---64,144.14--
递延所得税资产减少---9,378.46---40,046.21--
递延所得税负债增加--9,884.34--7,824.68--
存货的减少---99,337.93---47,468.50--
经营性应收项目的减少---14,145.11---212,470.14--
经营性应付项目的增加---146,915.21--118,899.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8.12--2,525.81--
经营活动产生现金流量净额---239,390.42---52,545.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--466,473.19--917,095.12--
现金的期初余额--917,095.12--951,808.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---450,621.94---34,713.25--
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