同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,275.112,545,810.111,514,224.06924,006.42440,798.83
收到的税费返还3,907.4524,611.3216,132.1210,810.653,988.81
收到的其他与经营活动有关的现金14,585.63135,684.82109,075.0041,774.6421,488.38
经营活动现金流入小计395,768.202,706,106.251,639,431.18976,591.70466,276.02
购买商品、接受劳务支付的现金409,597.101,708,038.431,291,703.56806,327.89424,219.83
支付给职工以及为职工支付的现金130,073.78393,529.68309,529.72219,445.72127,868.60
支付的各项税费29,114.5899,531.9267,414.8650,140.1735,821.86
支付的其他与经营活动有关的现金64,739.74300,616.16232,723.92140,068.3565,967.70
经营活动现金流出小计633,525.202,501,716.191,901,372.061,215,982.12653,877.98
经营活动产生的现金流量净额-237,757.00204,390.06-261,940.88-239,390.42-187,601.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,552.86365,269.33156,026.07138,841.5373,025.22
取得投资收益所收到的现金103.2446,387.4939,052.5521,610.2069.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,308.582,603.011,534.04761.14103.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,293.847,229.474,229.471,223.98
投资活动现金流入小计12,964.68422,553.68203,842.13165,442.3374,422.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,951.12104,728.6153,339.9241,746.5224,334.25
投资所支付的现金5,721.8821,782.0019,621.006,829.602,171.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金406.41--------
投资活动现金流出小计27,079.41126,510.6172,960.9248,576.1226,505.97
投资活动产生的现金流量净额-14,114.73296,043.06130,881.21116,866.2147,916.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金251.7017,590.665,431.261,296.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金251.7017,590.665,431.261,296.26--
取得借款收到的现金431,850.561,579,074.321,431,857.66789,220.40314,866.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,313.65179,511.4082,558.0273,163.452,920.12
筹资活动现金流入小计456,415.911,776,176.391,519,846.95863,680.12317,786.76
偿还债务支付的现金388,818.771,917,887.481,561,063.941,089,922.47469,874.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,776.87131,809.70116,511.0884,544.1040,849.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,059.751,530.405,560.344,538.663,901.84
支付其他与筹资活动有关的现金26,564.30162,396.1180,933.0416,128.784,285.08
筹资活动现金流出小计454,159.942,212,093.281,758,508.061,190,595.36515,008.63
筹资活动产生的现金流量净额2,255.96-435,916.89-238,661.11-326,915.24-197,221.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-835.663,352.6711,689.59-1,182.48-8,039.92
五、现金及现金等价物净增加额-250,451.4267,868.91-358,031.19-450,621.94-344,947.46
加:期初现金及现金等价物余额984,964.03917,095.12917,095.12917,095.12917,095.12
六、期末现金及现金等价物余额734,512.61984,964.03559,063.93466,473.19572,147.66
附注
净利润--53,803.25--37,384.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61,625.86--17,351.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,079.74--16,459.95--
无形资产摊销--26,976.46--13,386.81--
长期待摊费用摊销--3,960.47--1,691.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,412.17---387.84--
固定资产报废损失--1,091.71--40.38--
公允价值变动损失---94,204.97---46,578.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143,822.73--66,133.53--
投资损失---151,971.81---84,987.36--
递延所得税资产减少---13,910.52---9,378.46--
递延所得税负债增加--15,405.96--9,884.34--
存货的减少---13,636.69---99,337.93--
经营性应收项目的减少--336,556.10---14,145.11--
经营性应付项目的增加---196,796.09---146,915.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8.12--
经营活动产生现金流量净额--204,390.06---239,390.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--984,964.03--466,473.19--
现金的期初余额--917,095.12--917,095.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,868.91---450,621.94--
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