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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,854,079.73 | 1,901,769.96 | 1,200,031.58 | 620,510.02 | |
| 收到的税费返还 | 19,554.57 | 14,372.70 | 8,881.61 | 5,989.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,698.74 | 58,642.67 | 41,110.86 | 16,697.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,956,333.04 | 1,974,785.34 | 1,250,024.05 | 643,197.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,250,208.97 | 1,696,054.46 | 1,095,419.31 | 574,368.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,230.10 | 326,451.17 | 227,553.84 | 129,597.86 | |
| 支付的各项税费 | 82,245.35 | 61,460.01 | 48,957.44 | 31,995.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,761.31 | 186,556.63 | 126,501.12 | 75,949.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,017,445.74 | 2,270,522.27 | 1,498,431.71 | 811,911.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,112.70 | -295,736.93 | -248,407.66 | -168,714.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,718.38 | 27,108.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,814.77 | 13,506.86 | 6,958.62 | 126.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,696.36 | 4,623.44 | 132.95 | 140.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,656.81 | 43,407.76 | 43,407.76 | 43,407.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,179.57 | 3,103.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,065.88 | 91,749.91 | 50,499.33 | 43,674.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,850.54 | 66,515.66 | 47,282.71 | 22,286.58 | |
| 投资所支付的现金 | 5,625.24 | 976.99 | 976.99 | 225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,475.78 | 67,492.87 | 48,259.92 | 22,511.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,590.10 | 24,257.04 | 2,239.40 | 21,162.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,018.03 | 250,215.05 | 475.00 | 377.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,404.43 | 601.45 | 475.00 | 377.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,463,467.45 | 1,192,898.76 | 900,749.57 | 595,628.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,663.38 | 74,467.02 | 71,570.25 | 61,863.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,751,148.86 | 1,517,580.82 | 972,794.83 | 657,869.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,452,850.07 | 1,289,873.58 | 918,922.31 | 530,152.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,045.80 | 114,721.73 | 87,473.39 | 44,276.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,937.90 | 6,148.19 | 5,479.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,317.43 | 20,384.31 | 11,908.58 | 4,388.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,621,213.31 | 1,424,979.61 | 1,018,304.28 | 578,818.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,935.56 | 92,601.21 | -45,509.46 | 79,051.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,628.76 | -3,102.27 | -2,999.13 | 571.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,784.20 | -181,980.95 | -294,676.85 | -67,928.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 955,806.12 | 955,806.12 | 955,806.12 | 955,806.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,590.32 | 773,825.17 | 661,129.27 | 887,877.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -187,041.52 | -- | -57,706.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,979.27 | -- | 18,867.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,792.89 | -- | 23,378.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,062.26 | -- | 16,262.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,357.95 | -- | 3,041.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.44 | -- | 44.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 265.77 | -- | 29.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 518.26 | -- | -5,540.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120,801.33 | -- | 61,079.69 | -- | |
| 投资损失 | 6,867.49 | -- | -43,197.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,969.87 | -- | -10,025.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,095.63 | -- | 1,617.17 | -- | |
| 存货的减少 | 27,355.03 | -- | -174,982.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,160.52 | -- | -59,494.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -105,930.94 | -- | -37,775.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,112.70 | -- | -248,407.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,083,590.32 | -- | 661,129.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 955,806.12 | -- | 955,806.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,784.20 | -- | -294,676.85 | -- | |
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