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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,026,573.08 | 1,802,715.51 | 1,065,437.00 | 520,414.77 | |
| 收到的税费返还 | 51,239.14 | 37,406.62 | 27,814.17 | 10,442.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,444.46 | 96,945.03 | 47,299.77 | 20,607.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,216,256.69 | 1,937,067.16 | 1,140,550.95 | 551,464.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,293,885.55 | 1,581,855.79 | 1,006,247.39 | 564,398.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,950.89 | 221,444.44 | 154,954.35 | 87,852.01 | |
| 支付的各项税费 | 101,774.48 | 72,962.26 | 47,460.80 | 32,553.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,569.26 | 190,878.67 | 125,850.22 | 69,011.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,966,180.18 | 2,067,141.16 | 1,334,512.76 | 753,815.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,076.50 | -130,074.00 | -193,961.81 | -202,350.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,496.39 | 71,869.54 | 70,329.85 | 2,412.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,079.70 | 2,237.95 | 923.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,017.40 | 2,004.76 | 190.81 | 136.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274,875.27 | 52,868.27 | 72.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,362.87 | 2,559.93 | 24.93 | 6,129.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,831.63 | 131,540.45 | 71,541.85 | 8,678.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,156.70 | 76,917.25 | 47,075.42 | 20,809.88 | |
| 投资所支付的现金 | 67,656.80 | 67,224.39 | 68,699.40 | 45,424.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,164.35 | 14,642.00 | 1,340.00 | 1,126.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,272.00 | 3,525.31 | 840.21 | 322.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,249.86 | 162,308.95 | 117,955.03 | 67,683.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,581.77 | -30,768.50 | -46,413.18 | -59,005.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 609,068.39 | 608,671.83 | 607,106.90 | 547,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,548.39 | 61,151.83 | 59,586.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,459,108.02 | 1,182,991.49 | 778,678.25 | 403,976.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,108.85 | 17,783.02 | 9,337.68 | 4,569.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,598,285.26 | 2,209,446.34 | 1,695,122.84 | 1,156,065.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,315,214.16 | 1,657,852.99 | 1,200,071.58 | 817,520.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,919.72 | 97,870.62 | 55,760.76 | 32,362.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,187.03 | 8,364.22 | 3,971.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,557.53 | 229,041.42 | 216,536.79 | 204,514.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,664,691.41 | 1,984,765.03 | 1,472,369.13 | 1,054,397.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,406.15 | 224,681.30 | 222,753.70 | 101,668.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,790.75 | 7,713.78 | -1,270.92 | -2,207.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,042.87 | 71,552.58 | -18,892.22 | -161,895.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 617,730.60 | 617,730.60 | 617,730.60 | 617,730.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 968,773.46 | 689,283.17 | 598,838.38 | 455,835.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216,280.73 | -- | 99,925.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,844.18 | -- | 12,310.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,281.40 | -- | 29,679.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,796.38 | -- | 13,790.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,533.79 | -- | 1,144.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,619.38 | -- | -2,729.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.61 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,903.96 | -- | 5,148.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107,612.16 | -- | 53,932.59 | -- | |
| 投资损失 | -264,167.64 | -- | -144,763.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,357.38 | -- | 1,176.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,356.20 | -- | 2,403.17 | -- | |
| 存货的减少 | -68,648.46 | -- | -113,715.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194,375.09 | -- | -107,780.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 298,190.40 | -- | -45,121.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,295.66 | -- | 638.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,076.50 | -- | -193,961.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 968,773.46 | -- | 598,838.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 617,730.60 | -- | 617,730.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 351,042.87 | -- | -18,892.22 | -- | |
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