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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,608,854.44 | 1,494,947.84 | 860,882.38 | 377,275.11 | |
| 收到的税费返还 | 21,330.54 | 16,124.84 | 5,301.59 | 3,907.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,621.06 | 76,589.36 | 51,130.04 | 14,585.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,757,806.04 | 1,587,662.05 | 917,314.01 | 395,768.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,051,383.62 | 1,385,842.70 | 836,733.89 | 409,597.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,202.28 | 294,168.79 | 209,948.13 | 130,073.78 | |
| 支付的各项税费 | 81,486.81 | 51,500.02 | 40,188.06 | 29,114.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,835.55 | 214,731.91 | 132,492.51 | 64,739.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,844,908.26 | 1,946,243.42 | 1,219,362.58 | 633,525.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,102.22 | -358,581.37 | -302,048.57 | -237,757.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,043.81 | 128,554.60 | 78,660.69 | 8,552.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,032.56 | 5,715.15 | 1,267.20 | 103.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,415.02 | 5,157.66 | 4,282.56 | 4,308.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,194.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,253.54 | 15,341.99 | 13,527.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,939.58 | 154,769.40 | 97,738.08 | 12,964.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,631.79 | 73,789.62 | 51,178.07 | 20,951.12 | |
| 投资所支付的现金 | 12,016.54 | 8,654.72 | 7,857.13 | 5,721.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 406.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,653.58 | 82,449.58 | 59,040.45 | 27,079.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,286.00 | 72,319.82 | 38,697.63 | -14,114.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,052.28 | 7,591.50 | 6,751.70 | 251.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,052.28 | 7,591.50 | -- | 251.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,385,705.47 | 1,114,820.47 | 910,912.55 | 431,850.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,214.91 | 25,971.89 | 20,153.36 | 24,313.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,441,972.66 | 1,148,383.86 | 937,817.60 | 456,415.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,259,537.97 | 967,904.35 | 737,459.02 | 388,818.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,667.22 | 121,192.70 | 76,347.28 | 38,776.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,407.50 | 5,407.50 | -- | 1,059.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,375.65 | 40,035.20 | 23,641.88 | 26,564.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,468,580.84 | 1,129,132.25 | 837,448.18 | 454,159.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,608.18 | 19,251.61 | 100,369.42 | 2,255.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,733.51 | -6,479.49 | 156.65 | -835.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,157.91 | -273,489.43 | -162,824.87 | -250,451.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 984,964.03 | 984,964.03 | 984,964.03 | 984,964.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,806.12 | 711,474.60 | 822,139.16 | 734,512.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,262.26 | -- | -16,088.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,775.35 | -- | 6,619.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,521.03 | -- | 16,679.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,373.32 | -- | 15,211.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,192.19 | -- | 2,400.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,511.42 | -- | -933.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.51 | -- | 47.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48,649.94 | -- | -36,623.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128,525.00 | -- | 64,936.98 | -- | |
| 投资损失 | -144,269.01 | -- | -58,642.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,289.77 | -- | -6,331.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,208.07 | -- | 5,829.71 | -- | |
| 存货的减少 | -83,613.88 | -- | -171,435.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,815.70 | -- | -8,977.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -109,597.15 | -- | -133,943.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -412.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -87,102.22 | -- | -302,048.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 955,806.12 | -- | 822,139.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 984,964.03 | -- | 984,964.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,157.91 | -- | -162,824.87 | -- | |
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