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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,901,205.94 | 1,846,402.68 | 1,102,765.66 | 454,912.89 | |
| 收到的税费返还 | 34,303.37 | 21,745.28 | 12,627.09 | 4,314.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,733.94 | 50,467.87 | 32,870.80 | 15,988.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,013,243.25 | 1,918,615.83 | 1,148,263.55 | 475,215.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,203,711.64 | 1,515,087.96 | 915,481.07 | 435,461.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,867.85 | 330,477.67 | 229,190.35 | 130,955.66 | |
| 支付的各项税费 | 135,877.88 | 78,901.03 | 63,798.01 | 38,371.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,274.53 | 153,533.81 | 92,618.81 | 41,920.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,998,731.90 | 2,078,000.46 | 1,301,088.24 | 646,708.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,511.35 | -159,384.64 | -152,824.69 | -171,493.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,810.86 | 59,991.42 | 58,014.33 | 1,845.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,732.09 | 3,980.12 | 1,865.11 | 168.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,381.04 | 4,275.45 | 3,000.16 | 963.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,920.43 | 69,808.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,403.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,248.06 | 138,055.27 | 62,879.60 | 2,978.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,629.79 | 43,731.21 | 32,008.05 | 15,345.98 | |
| 投资所支付的现金 | 22.88 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 692.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,355.03 | 43,731.21 | 32,008.05 | 15,345.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,893.03 | 94,324.06 | 30,871.55 | -12,367.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,002.41 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,002.41 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,397,694.82 | 1,902,634.89 | 1,718,332.87 | 829,740.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 927.63 | 31,202.89 | 24,536.34 | 6,496.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,624.85 | 1,934,837.77 | 1,743,869.21 | 837,236.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,358,384.13 | 1,818,854.02 | 1,590,140.52 | 651,724.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,744.90 | 74,957.91 | 57,961.36 | 20,384.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,993.70 | 5,325.71 | 5,325.71 | 6.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,313.61 | 16,028.85 | 14,371.33 | 3,983.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,477,442.64 | 1,909,840.78 | 1,662,473.20 | 676,092.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,817.78 | 24,997.00 | 81,396.01 | 161,144.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,391.92 | 937.50 | 4,003.61 | -1,556.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,194.67 | -39,126.07 | -36,553.52 | -24,272.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 642,422.31 | 642,422.31 | 642,422.31 | 642,422.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,616.98 | 603,296.23 | 605,868.78 | 618,149.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,862.61 | -- | 3,846.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,948.35 | -- | 7,704.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,928.22 | -- | 17,733.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,090.21 | -- | 15,283.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,115.01 | -- | 1,067.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 733.83 | -- | -709.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 357.23 | -- | 122.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,493.65 | -- | -89,088.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,371.99 | -- | 40,814.28 | -- | |
| 投资损失 | 13,985.91 | -- | 5,059.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,907.65 | -- | 493.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -615.33 | -- | 9,591.93 | -- | |
| 存货的减少 | -81,828.98 | -- | -102,898.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -312,377.95 | -- | -48,245.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 302,675.73 | -- | -30,990.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 67.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,511.35 | -- | -152,824.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 672,616.98 | -- | 605,868.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 642,422.31 | -- | 642,422.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,194.67 | -- | -36,553.52 | -- | |
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