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| 同方股份(600100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 409,989.54 | 626,206.56 | 409,546.68 | 416,684.77 | |
| 交易性金融资产 | 114,623.16 | 111,531.54 | 84,589.47 | 85,394.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 472,370.43 | -- | 462,130.71 | -- | |
| 应收票据 | 16,390.67 | 24,815.43 | 14,257.96 | 11,601.32 | |
| 应收账款 | 455,979.76 | 448,090.53 | 447,872.75 | 394,481.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 138,650.89 | 122,811.05 | 148,485.04 | 182,451.99 | |
| 其他应收款(合计) | 61,249.59 | -- | 71,533.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 114.22 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61,249.59 | 65,107.23 | 71,533.97 | 70,387.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 586,389.02 | 635,104.03 | 591,887.40 | 540,391.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,783,272.64 | 2,033,780.61 | 1,768,173.27 | 1,701,392.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 683.27 | 504.74 | 598.17 | 601.23 | |
| 持有至到期投资 | 7,600.00 | 7,600.00 | 11,692.96 | 11,546.97 | |
| 长期应收款 | 82,961.82 | 73,506.08 | 65,149.60 | 54,416.06 | |
| 长期股权投资 | 627,155.01 | 605,973.69 | 614,118.76 | 573,958.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 188,586.66 | -- | |
| 在建工程 | 197,979.28 | 212,459.08 | 188,586.66 | 128,721.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 345,586.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 396,175.73 | 348,821.02 | 345,586.08 | 347,630.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,036.88 | 83,640.70 | 84,590.62 | 89,278.02 | |
| 开发支出 | 58,538.19 | 44,831.42 | 39,567.32 | 35,516.54 | |
| 商誉 | 101,043.72 | 35,138.79 | 32,648.21 | 32,982.55 | |
| 长期待摊费用 | 11,919.13 | 12,428.94 | 12,806.62 | 11,868.87 | |
| 递延所得税资产 | 11,839.12 | 10,859.56 | 13,205.74 | 10,527.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 13,340.53 | 12,592.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,586,932.15 | 1,435,764.02 | 1,421,891.27 | 1,309,641.33 | |
| 资产总计 | 3,370,204.79 | 3,469,544.63 | 3,190,064.54 | 3,011,033.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 745,896.91 | 937,158.23 | 847,719.23 | 797,379.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 602,965.64 | -- | 566,641.33 | -- | |
| 应付票据 | 63,453.21 | 70,862.62 | 50,688.08 | 52,801.47 | |
| 应付账款 | 539,512.43 | 521,886.21 | 515,953.25 | 447,292.54 | |
| 预收款项 | 213,032.46 | 240,561.38 | 176,819.52 | 171,587.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,725.47 | 20,347.74 | 17,799.66 | 18,416.63 | |
| 应交税费 | -2,854.65 | -23,259.97 | -16,684.05 | -23,924.96 | |
| 其他应付款(合计) | 237,891.70 | -- | 151,831.69 | -- | |
| 应付利息 | 1,583.69 | 2,969.69 | 2,445.44 | 1,014.60 | |
| 应付股利 | 6,109.74 | 6,109.74 | 21,239.16 | -- | |
| 其他应付款 | 230,198.27 | 220,409.95 | 128,147.09 | 121,212.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,416.45 | 39,103.43 | 39,067.41 | 8,429.62 | |
| 其他流动负债 | -- | 147,904.66 | 145,660.37 | 143,518.12 | |
| 流动负债合计 | 1,863,073.98 | 2,184,053.68 | 1,928,855.18 | 1,737,727.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 253,205.06 | 245,530.79 | 228,468.05 | 243,581.58 | |
| 应付债券 | 70,336.51 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,375.21 | -- | |
| 长期应付款 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | |
| 专项应付款 | 4,168.90 | 4,268.00 | 4,352.00 | 4,672.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,937.11 | 341.29 | 293.82 | 298.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,715.57 | 1,880.21 | 2,365.65 | 3,031.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 50,341.48 | 24,635.51 | 32,613.30 | 30,484.89 | |
| 非流动负债合计 | 381,727.83 | 276,679.01 | 268,116.03 | 282,090.69 | |
| 负债合计 | 2,244,801.80 | 2,460,732.69 | 2,196,971.20 | 2,019,818.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,770.11 | 198,770.11 | 198,770.11 | 198,770.11 | |
| 资本公积 | 392,495.85 | 371,055.39 | 383,569.17 | 375,296.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,328.07 | 55,552.82 | 55,552.82 | 55,552.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 260,427.66 | 232,895.90 | 221,073.47 | 232,787.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 909,238.97 | 854,799.55 | 855,116.81 | 859,333.10 | |
| 少数股东权益 | 216,164.01 | 154,012.39 | 137,976.52 | 131,882.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,125,402.99 | 1,008,811.94 | 993,093.33 | 991,215.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,370,204.79 | 3,469,544.63 | 3,190,064.54 | 3,011,033.97 | |
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