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| 维科技术(600152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,785.83 | 14,167.37 | 16,712.16 | 21,235.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.90 | -- | 392.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,939.91 | 8,436.78 | 10,122.26 | 9,341.52 | |
| 应收票据 | 2,419.32 | 1,878.79 | 2,111.68 | 2,064.50 | |
| 应收账款 | 5,520.59 | 6,557.99 | 8,010.58 | 7,277.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 391.79 | 1,204.63 | 1,544.47 | 1,422.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,008.91 | 6,029.12 | 7,536.27 | 12,580.77 | |
| 应收利息 | -- | 289.97 | 199.23 | 30.58 | |
| 应收股利 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 7,000.00 | |
| 其他应收款 | 958.91 | 3,689.14 | 5,287.04 | 5,550.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,068.59 | 17,325.89 | 16,567.84 | 16,311.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,836.72 | 17,452.11 | 16,861.37 | 2,299.24 | |
| 流动资产合计 | 67,031.75 | 64,618.80 | 69,344.37 | 63,584.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,180.23 | 5,420.23 | 6,068.99 | 4,683.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,237.28 | 13,594.37 | 13,715.05 | 21,887.50 | |
| 投资性房地产 | 1,735.14 | 1,621.19 | 1,656.19 | 1,678.08 | |
| 在建工程(合计) | 184.73 | 233.59 | 159.99 | 220.61 | |
| 在建工程 | 184.73 | 233.59 | 159.99 | 220.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,989.06 | 45,949.35 | 46,959.82 | 47,993.40 | |
| 固定资产净额 | 40,989.06 | 45,949.35 | 46,959.82 | 47,957.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 36.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,527.66 | 10,178.66 | 10,241.64 | 10,305.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 62.11 | 62.11 | 62.11 | |
| 长期待摊费用 | 302.51 | 303.34 | 287.17 | 343.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,219.20 | 1,300.10 | 1,272.83 | 1,335.97 | |
| 其他非流动资产 | 437.48 | 150.00 | 150.00 | 269.37 | |
| 非流动资产合计 | 71,813.28 | 78,812.94 | 80,573.78 | 88,779.27 | |
| 资产总计 | 138,845.03 | 143,431.75 | 149,918.15 | 152,363.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,800.00 | 48,800.00 | 53,791.00 | 59,948.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,896.29 | 10,422.00 | 9,313.43 | 8,786.55 | |
| 应付票据 | 490.00 | 730.00 | 280.00 | 260.00 | |
| 应付账款 | 7,406.29 | 9,692.00 | 9,033.43 | 8,526.55 | |
| 预收款项 | 3,026.71 | 2,744.16 | 3,668.38 | 4,104.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,232.11 | 1,847.98 | 1,604.91 | 1,246.24 | |
| 应交税费 | 373.74 | 615.63 | 600.73 | 904.44 | |
| 其他应付款(合计) | 3,098.06 | 3,233.23 | 3,479.72 | 3,527.64 | |
| 应付利息 | 243.29 | 373.31 | 364.94 | 330.93 | |
| 应付股利 | 96.78 | 350.69 | 365.70 | 365.70 | |
| 其他应付款 | 2,757.99 | 2,509.24 | 2,749.08 | 2,831.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 475.85 | 367.86 | 532.52 | 460.54 | |
| 流动负债合计 | 60,902.76 | 68,030.87 | 72,990.68 | 78,978.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,267.41 | 3,248.29 | 3,279.89 | 3,279.89 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,267.41 | 3,248.29 | 3,279.89 | 3,279.89 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 134.19 | 97.77 | |
| 长期递延收益 | 8,959.41 | 9,084.11 | 9,208.81 | 9,333.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,226.83 | 12,332.40 | 12,622.88 | 12,711.16 | |
| 负债合计 | 73,129.58 | 80,363.26 | 85,613.56 | 91,689.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,349.42 | 29,349.42 | 29,349.42 | 29,349.42 | |
| 资本公积 | 13,158.04 | 12,855.75 | 12,855.75 | 16,075.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 418.27 | 273.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,379.18 | 1,877.95 | 1,882.99 | -1,805.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,305.31 | 56,501.79 | 56,925.10 | 56,311.53 | |
| 少数股东权益 | 6,410.14 | 6,566.70 | 7,379.48 | 4,362.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,715.45 | 63,068.48 | 64,304.59 | 60,673.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,845.03 | 143,431.75 | 149,918.15 | 152,363.47 | |
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