维科技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
维科技术(600152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,458.7151,048.3023,423.05146,241.31110,909.52
收到的税费返还1,090.421,081.35356.622,050.46809.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,868.191,789.391,338.483,641.582,717.14
经营活动现金流入小计92,417.3253,919.0425,118.14151,933.34114,436.02
购买商品、接受劳务支付的现金67,821.9440,814.4117,299.69100,338.4485,372.17
支付给职工以及为职工支付的现金23,597.7215,271.837,125.1334,414.4326,488.58
支付的各项税费3,252.452,929.131,600.808,128.445,072.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,198.253,678.711,260.4910,774.617,227.28
经营活动现金流出小计101,870.3662,694.0827,286.12153,655.92124,160.69
经营活动产生的现金流量净额-9,453.05-8,775.04-2,167.98-1,722.58-9,724.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,120.3062,620.3029,000.00116,305.54117,100.00
取得投资收益所收到的现金658.47510.66--1,271.381,614.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,909.27725.98--25,841.3824,476.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,644.3013,305.52
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,688.0463,856.9429,000.00156,062.60156,496.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,750.354,674.962,138.3834,604.8622,878.59
投资所支付的现金75,179.2659,742.5229,742.5296,900.00125,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,518.66--
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流出小计83,929.6164,417.4831,880.90149,123.51148,078.59
投资活动产生的现金流量净额3,758.42-560.54-2,880.906,939.098,417.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,022.204,792.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------230.00--
取得借款收到的现金36,000.0031,000.0016,000.0077,050.0049,703.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00--
筹资活动现金流入小计36,000.0031,000.0016,000.0082,572.2054,496.07
偿还债务支付的现金23,900.0011,000.006,910.0089,550.0045,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,139.71795.44303.171,779.301,299.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------24.64--
支付其他与筹资活动有关的现金------506.45454.60
筹资活动现金流出小计25,039.7111,795.447,213.1791,835.7547,504.56
筹资活动产生的现金流量净额10,960.2919,204.568,786.83-9,263.556,991.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.01-----43.1776.50
五、现金及现金等价物净增加额5,270.679,868.983,737.95-4,090.215,761.18
加:期初现金及现金等价物余额18,131.6318,131.6318,131.6322,221.8522,188.35
六、期末现金及现金等价物余额23,402.3128,000.6221,869.5818,131.6327,949.54
附注
净利润---5,011.89--5,640.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--417.63--8,263.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,382.59--5,864.31--
无形资产摊销--207.20--321.39--
长期待摊费用摊销--365.66--965.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68.87---11,692.97--
固定资产报废损失--64.72--28.63--
公允价值变动损失--543.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--818.34--2,006.51--
投资损失---1,763.65---6,999.72--
递延所得税资产减少---824.04--270.29--
递延所得税负债增加------504.55--
存货的减少---10,188.32--4,108.74--
经营性应收项目的减少---4,552.41--71.94--
经营性应付项目的增加--7,696.92---11,075.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,775.04---1,722.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,000.62--18,131.63--
现金的期初余额--18,131.63--22,221.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,868.98---4,090.21--
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