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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,458.71 | 51,048.30 | 23,423.05 | 146,241.31 | 110,909.52 |
| 收到的税费返还 | 1,090.42 | 1,081.35 | 356.62 | 2,050.46 | 809.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,868.19 | 1,789.39 | 1,338.48 | 3,641.58 | 2,717.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,417.32 | 53,919.04 | 25,118.14 | 151,933.34 | 114,436.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,821.94 | 40,814.41 | 17,299.69 | 100,338.44 | 85,372.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,597.72 | 15,271.83 | 7,125.13 | 34,414.43 | 26,488.58 |
| 支付的各项税费 | 3,252.45 | 2,929.13 | 1,600.80 | 8,128.44 | 5,072.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.25 | 3,678.71 | 1,260.49 | 10,774.61 | 7,227.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,870.36 | 62,694.08 | 27,286.12 | 153,655.92 | 124,160.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,453.05 | -8,775.04 | -2,167.98 | -1,722.58 | -9,724.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,120.30 | 62,620.30 | 29,000.00 | 116,305.54 | 117,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.47 | 510.66 | -- | 1,271.38 | 1,614.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,909.27 | 725.98 | -- | 25,841.38 | 24,476.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,644.30 | 13,305.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,688.04 | 63,856.94 | 29,000.00 | 156,062.60 | 156,496.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,750.35 | 4,674.96 | 2,138.38 | 34,604.86 | 22,878.59 |
| 投资所支付的现金 | 75,179.26 | 59,742.52 | 29,742.52 | 96,900.00 | 125,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 17,518.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,929.61 | 64,417.48 | 31,880.90 | 149,123.51 | 148,078.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,758.42 | -560.54 | -2,880.90 | 6,939.09 | 8,417.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,022.20 | 4,792.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | 77,050.00 | 49,703.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | 82,572.20 | 54,496.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,900.00 | 11,000.00 | 6,910.00 | 89,550.00 | 45,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,139.71 | 795.44 | 303.17 | 1,779.30 | 1,299.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 24.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 506.45 | 454.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,039.71 | 11,795.44 | 7,213.17 | 91,835.75 | 47,504.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,960.29 | 19,204.56 | 8,786.83 | -9,263.55 | 6,991.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.01 | -- | -- | -43.17 | 76.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,270.67 | 9,868.98 | 3,737.95 | -4,090.21 | 5,761.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,131.63 | 18,131.63 | 18,131.63 | 22,221.85 | 22,188.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,402.31 | 28,000.62 | 21,869.58 | 18,131.63 | 27,949.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,011.89 | -- | 5,640.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 417.63 | -- | 8,263.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,382.59 | -- | 5,864.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 207.20 | -- | 321.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 365.66 | -- | 965.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68.87 | -- | -11,692.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.72 | -- | 28.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 543.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 818.34 | -- | 2,006.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,763.65 | -- | -6,999.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -824.04 | -- | 270.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 504.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,188.32 | -- | 4,108.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,552.41 | -- | 71.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,696.92 | -- | -11,075.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,775.04 | -- | -1,722.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,000.62 | -- | 18,131.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,131.63 | -- | 22,221.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,868.98 | -- | -4,090.21 | -- |
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