维科技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
维科技术(600152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,570.4796,642.2461,971.77266,666.48170,560.47
收到的税费返还2,309.932,027.231,413.386,879.925,504.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,684.572,331.951,938.077,085.612,392.72
经营活动现金流入小计141,564.97101,001.4265,323.22280,632.02178,457.35
购买商品、接受劳务支付的现金80,495.7258,421.9540,826.82198,055.59128,433.61
支付给职工以及为职工支付的现金22,964.7415,473.119,132.6036,302.2229,875.51
支付的各项税费4,988.623,807.792,436.807,599.025,784.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,096.583,762.481,408.1210,571.565,217.83
经营活动现金流出小计113,545.6681,465.3353,804.34252,528.38169,311.37
经营活动产生的现金流量净额28,019.3119,536.0911,518.8828,103.649,145.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0035,000.0018,120.5897,318.7774,500.02
取得投资收益所收到的现金783.55434.9540.9073.42499.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额491.27430.6794.87782.231,449.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------936.34--
投资活动现金流入小计51,274.8235,865.6218,256.3599,110.7576,449.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,425.3513,117.815,039.7716,383.2016,900.59
投资所支付的现金47,000.0032,000.0017,000.0090,000.6472,000.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------381.61--
投资活动现金流出小计60,425.3545,117.8122,039.77106,765.4588,901.22
投资活动产生的现金流量净额-9,150.53-9,252.20-3,783.42-7,654.70-12,451.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0024,000.00--38,000.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63.0040.50--30,000.0030,088.00
筹资活动现金流入小计24,063.0024,040.50--68,000.0068,088.00
偿还债务支付的现金33,699.9421,799.942,000.0059,600.0442,000.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.49588.26250.212,472.571,995.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,795.0912,714.735,574.7422,807.0418,113.46
筹资活动现金流出小计47,301.5235,102.937,824.9584,879.6462,109.00
筹资活动产生的现金流量净额-23,238.52-11,062.43-7,824.95-16,879.645,979.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-181.94-244.438.031,349.82--
五、现金及现金等价物净增加额-4,551.69-1,022.97-81.474,919.112,673.08
加:期初现金及现金等价物余额27,911.5327,911.5327,911.5322,992.4222,992.42
六、期末现金及现金等价物余额23,359.8426,888.5627,830.0727,911.5325,665.50
附注
净利润---6,997.77---10,617.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,521.64--3,538.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,025.51--8,715.97--
无形资产摊销--275.17--523.56--
长期待摊费用摊销--194.04--323.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.80---92.43--
固定资产报废损失--1.13--663.82--
公允价值变动损失---45.28---422.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--578.91--1,193.43--
投资损失--1,126.02--9,713.20--
递延所得税资产减少---367.39--877.84--
递延所得税负债增加-------73.90--
存货的减少---4,719.15--14,153.93--
经营性应收项目的减少--25,117.71--28,888.24--
经营性应付项目的增加---3,193.08---31,996.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,144.78--
经营活动产生现金流量净额--19,536.09--28,103.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,888.56--27,911.53--
现金的期初余额--27,911.53--22,992.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,022.97--4,919.11--
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