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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,390.06 | 61,771.43 | 41,223.84 | 19,711.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,409.83 | 2,695.08 | 1,988.49 | 810.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.61 | 2,712.99 | 947.42 | 412.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,270.50 | 67,179.51 | 44,159.75 | 20,934.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,462.83 | 43,798.04 | 30,199.93 | 13,798.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,419.36 | 15,093.71 | 10,385.22 | 5,827.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,357.80 | 3,882.79 | 2,435.09 | 1,226.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,238.25 | 5,344.79 | 3,794.57 | 1,804.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,478.24 | 68,119.33 | 46,814.81 | 22,656.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,792.26 | -939.83 | -2,655.05 | -1,722.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,794.33 | 32,790.22 | 31,500.00 | 18,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,391.80 | 7,573.41 | 7,518.05 | 2,290.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,908.57 | 766.67 | 725.85 | 66.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,094.69 | 41,130.30 | 39,743.90 | 20,846.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.95 | 366.85 | 271.62 | 393.55 | |
| 投资所支付的现金 | 37,032.30 | 16,248.42 | 16,248.42 | 414.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,407.26 | 16,615.27 | 16,520.04 | 808.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,687.43 | 24,515.03 | 23,223.86 | 20,038.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,997.65 | 37,027.65 | 22,497.65 | 12,497.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,147.65 | 37,027.65 | 22,497.65 | 12,497.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,008.56 | 64,038.56 | 44,513.71 | 28,359.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.60 | 2,457.06 | 1,812.72 | 1,127.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,143.16 | 66,495.62 | 46,326.43 | 29,486.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,995.51 | -29,467.97 | -23,828.79 | -16,989.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.51 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202.31 | -5,892.77 | -3,259.98 | 1,326.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,841.14 | 19,841.14 | 19,841.14 | 19,841.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,638.83 | 13,948.37 | 16,581.16 | 21,168.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,620.07 | -- | 1,425.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,128.19 | -- | -1,613.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,232.13 | -- | 2,234.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.66 | -- | 127.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.61 | -- | 87.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,948.26 | -- | -79.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,960.95 | -- | 1,510.79 | -- | |
| 投资损失 | -8,546.66 | -- | -6,696.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 105.36 | -- | 51.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 28.34 | -- | |
| 存货的减少 | 4,337.32 | -- | 1,602.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,407.46 | -- | 4,697.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,720.21 | -- | -6,030.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,792.26 | -- | -2,655.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,638.83 | -- | 16,581.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,841.14 | -- | 19,841.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -202.31 | -- | -3,259.98 | -- | |
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