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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,511.12 | 100,638.75 | 63,818.51 | 32,403.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,778.18 | 1,236.22 | 726.63 | 326.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,393.58 | 1,619.73 | 2,612.26 | 213.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,682.89 | 103,494.69 | 67,157.40 | 32,943.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,120.52 | 66,832.07 | 43,072.55 | 21,883.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,169.65 | 25,255.30 | 17,965.58 | 9,276.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,513.06 | 5,256.89 | 4,688.47 | 2,506.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,420.34 | 6,668.88 | 6,423.52 | 2,214.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,223.57 | 104,013.14 | 72,150.12 | 35,881.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,540.69 | -518.45 | -4,992.72 | -2,938.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.70 | 329.70 | 329.70 | 7.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 983.38 | 225.77 | 603.27 | 34.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,984.01 | 3,986.85 | 3,986.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,473.00 | -- | 810.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,770.09 | 4,542.32 | 5,729.82 | 42.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,233.57 | 4,225.80 | 3,099.79 | 2,322.96 | |
| 投资所支付的现金 | 43,860.00 | 100.00 | 760.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,093.57 | 4,325.80 | 3,863.94 | 2,322.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,323.48 | 216.52 | 1,865.88 | -2,280.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,361.49 | 49,961.49 | 4,700.00 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,560.80 | 4,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 42,300.00 | 31,400.00 | 13,800.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,661.49 | 81,361.49 | 20,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,600.00 | 42,500.00 | 24,700.00 | 12,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,609.09 | 1,354.10 | 804.41 | 432.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,848.60 | 863.60 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,057.69 | 44,717.70 | 27,504.41 | 13,132.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,603.80 | 36,643.78 | -7,004.41 | -3,632.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.34 | -- | -8.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,404.70 | 36,341.85 | -10,139.91 | -8,851.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,593.05 | 23,496.76 | 25,263.02 | 24,593.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,188.35 | 59,838.61 | 15,123.10 | 15,741.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,021.61 | -- | 2,894.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,908.43 | -- | 1,186.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,571.46 | -- | 2,809.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.11 | -- | 116.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,252.21 | -- | 267.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 210.97 | -- | 366.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,638.46 | -- | 911.44 | -- | |
| 投资损失 | -8,917.06 | -- | -8,763.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,421.58 | -- | 54.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,621.59 | -- | -405.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,196.60 | -- | 966.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,297.61 | -- | -5,399.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,540.69 | -- | -4,992.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,188.35 | -- | 15,123.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,593.05 | -- | 25,263.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,404.70 | -- | -10,139.91 | -- | |
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