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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,024.10 | 104,168.88 | 75,670.60 | 45,385.74 | |
| 收到的税费返还 | 6,767.76 | 6,228.64 | 5,417.00 | 3,550.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.20 | 1,300.46 | 582.82 | 232.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,368.05 | 111,697.97 | 81,670.42 | 49,169.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,545.90 | 78,181.64 | 62,799.47 | 37,430.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,452.28 | 18,002.54 | 12,890.49 | 7,415.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,447.45 | 5,041.33 | 3,138.56 | 1,928.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,960.37 | 7,361.01 | 4,945.45 | 2,983.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,406.00 | 108,586.52 | 83,773.97 | 49,757.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,037.96 | 3,111.45 | -2,103.56 | -588.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,754.93 | 12,498.35 | 449.60 | 1,504.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,473.21 | 2,065.10 | 2,029.16 | 1,702.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,753.30 | 994.45 | 5,325.86 | 19.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,615.70 | 3,665.60 | 3,665.60 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,041.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,597.15 | 24,264.55 | 11,470.22 | 3,226.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,407.97 | 1,910.33 | 770.32 | 279.88 | |
| 投资所支付的现金 | 14,171.28 | 4,383.25 | 1,383.03 | 2,307.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 548.29 | 548.29 | 546.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,579.25 | 6,841.87 | 2,701.64 | 3,133.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,017.90 | 17,422.68 | 8,768.58 | 93.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,768.99 | 62,221.59 | 30,754.39 | 14,139.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,768.99 | 62,221.59 | 30,754.39 | 14,139.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,077.80 | 85,875.71 | 38,512.54 | 13,770.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,387.37 | 5,384.31 | 2,926.23 | 1,363.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,465.18 | 91,260.02 | 41,438.77 | 15,133.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,696.19 | -29,038.43 | -10,684.38 | -994.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,540.22 | -8,504.31 | -4,019.36 | -1,489.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,381.36 | 26,381.36 | 26,381.36 | 26,381.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,841.14 | 17,877.05 | 22,361.99 | 24,891.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,932.61 | -- | -7,487.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,250.12 | -- | -293.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,027.96 | -- | 3,203.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.32 | -- | 125.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.77 | -- | 332.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,819.25 | -- | 200.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 478.86 | -- | 368.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,365.69 | -- | 3,087.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,850.78 | -- | -2,962.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -726.56 | -- | 252.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.70 | -- | -91.35 | -- | |
| 存货的减少 | 12,389.65 | -- | 1,733.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,930.85 | -- | 13,021.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,668.08 | -- | -13,594.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,037.96 | -- | -2,103.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,841.14 | -- | 22,361.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,381.36 | -- | 26,381.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,540.22 | -- | -4,019.36 | -- | |
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