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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,699.49 | 135,570.47 | 96,642.24 | 61,971.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,808.71 | 2,309.93 | 2,027.23 | 1,413.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,166.06 | 3,684.57 | 2,331.95 | 1,938.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,674.25 | 141,564.97 | 101,001.42 | 65,323.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,146.00 | 80,495.72 | 58,421.95 | 40,826.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,152.38 | 22,964.74 | 15,473.11 | 9,132.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,174.70 | 4,988.62 | 3,807.79 | 2,436.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,161.53 | 5,096.58 | 3,762.48 | 1,408.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,634.61 | 113,545.66 | 81,465.33 | 53,804.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,039.65 | 28,019.31 | 19,536.09 | 11,518.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,407.79 | 50,000.00 | 35,000.00 | 18,120.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 516.99 | 783.55 | 434.95 | 40.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 534.71 | 491.27 | 430.67 | 94.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 791.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,251.44 | 51,274.82 | 35,865.62 | 18,256.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,278.30 | 13,425.35 | 13,117.81 | 5,039.77 | |
| 投资所支付的现金 | 62,101.22 | 47,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,543.90 | 60,425.35 | 45,117.81 | 22,039.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,292.46 | -9,150.53 | -9,252.20 | -3,783.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,150.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.00 | 40.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,150.18 | 24,063.00 | 24,040.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,299.94 | 33,699.94 | 21,799.94 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.71 | 806.49 | 588.26 | 250.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,942.24 | 12,795.09 | 12,714.73 | 5,574.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,000.88 | 47,301.52 | 35,102.93 | 7,824.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,850.70 | -23,238.52 | -11,062.43 | -7,824.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.21 | -181.94 | -244.43 | 8.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,232.72 | -4,551.69 | -1,022.97 | -81.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,911.53 | 27,911.53 | 27,911.53 | 27,911.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,678.82 | 23,359.84 | 26,888.56 | 27,830.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,885.97 | -- | -6,997.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,429.83 | -- | 1,521.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,250.91 | -- | 6,025.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.87 | -- | 275.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.62 | -- | 194.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -317.25 | -- | -1.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.21 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -302.17 | -- | -45.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 843.87 | -- | 578.91 | -- | |
| 投资损失 | 1,934.84 | -- | 1,126.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.14 | -- | -367.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -613.68 | -- | -4,719.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,103.96 | -- | 25,117.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,667.03 | -- | -3,193.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -582.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,039.65 | -- | 19,536.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,678.82 | -- | 26,888.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,911.53 | -- | 27,911.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,232.72 | -- | -1,022.97 | -- | |
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