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| 兖矿能源(600188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,810,557.93 | 1,842,192.19 | 2,243,473.06 | 1,330,173.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,549.14 | 41,836.96 | 27,658.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 715,262.05 | 516,641.53 | 321,867.78 | 708,380.07 | |
| 应收账款 | 81,515.75 | 50,957.70 | 69,581.78 | 72,415.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 82,441.20 | 157,961.87 | 82,585.53 | 55,469.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,726.60 | 1,075.14 | 454.44 | 866.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | 243.33 | -- | |
| 其他应收款 | 306,916.68 | 288,451.19 | 304,971.27 | 571,987.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,467.92 | 139,029.26 | 129,361.70 | 143,342.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 285,794.98 | 269,085.42 | 247,460.77 | 219,320.51 | |
| 流动资产合计 | 3,423,683.10 | 3,271,943.43 | 3,441,836.63 | 3,129,614.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,361.76 | 32,437.41 | 19,885.38 | 20,307.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,008.25 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 174,777.89 | 169,303.98 | 168,027.36 | 163,744.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,208,224.47 | 1,019,565.46 | 949,698.98 | 117,923.12 | |
| 工程物资 | 3,156.12 | 2,043.43 | 1,829.65 | 1,766.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,118,593.06 | 1,877,093.48 | 1,862,868.17 | 1,805,419.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,465,710.47 | 2,407,700.36 | 2,245,879.80 | 2,136,228.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 133,755.35 | 67,360.23 | 73,801.95 | 67,227.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,277.94 | 1,418.53 | 1,559.44 | 1,694.97 | |
| 递延所得税资产 | 204,601.14 | 175,341.43 | 161,344.18 | 157,480.16 | |
| 其他非流动资产 | 11,792.59 | 11,792.59 | 11,792.59 | 11,792.59 | |
| 非流动资产合计 | 6,385,259.05 | 5,764,056.89 | 5,496,687.50 | 4,483,584.82 | |
| 资产总计 | 9,808,942.15 | 9,036,000.32 | 8,938,524.13 | 7,613,199.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,317,108.27 | 1,019,200.00 | 1,014,200.00 | 183,782.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | 37,293.82 | 19,169.69 | 12,721.67 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,082.42 | 11,342.25 | 2,979.42 | 5,294.60 | |
| 应付账款 | 205,424.02 | 150,512.08 | 140,928.99 | 143,564.42 | |
| 预收款项 | 174,048.46 | 222,504.89 | 132,107.03 | 98,146.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,095.42 | 115,587.96 | 102,945.15 | 79,523.82 | |
| 应交税费 | 253,047.77 | 198,857.23 | 148,156.84 | 146,506.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25,246.89 | 18,394.98 | 10,872.65 | 5,714.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 196.83 | |
| 其他应付款 | 318,136.37 | 238,484.12 | 349,686.04 | 193,892.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 876,620.48 | 237,064.86 | 237,148.81 | 32,774.73 | |
| 其他流动负债 | 319,922.47 | 291,932.16 | 276,189.70 | 255,597.06 | |
| 流动负债合计 | 3,628,732.58 | 2,541,174.34 | 2,434,384.34 | 1,157,715.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,486,932.25 | 1,987,009.96 | 1,979,466.40 | 2,137,653.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 815.87 | 234,960.25 | 235,226.40 | 73,428.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,541.39 | 18,693.27 | 18,652.10 | 15,387.52 | |
| 递延所得税负债 | 385,978.48 | 233,785.55 | 321,900.53 | 270,513.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 686.90 | 798.00 | 798.00 | 1,599.88 | |
| 非流动负债合计 | 1,906,954.89 | 2,475,247.03 | 2,556,043.42 | 2,498,582.28 | |
| 负债合计 | 5,535,687.47 | 5,016,421.38 | 4,990,427.77 | 3,656,298.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | |
| 资本公积 | 447,478.09 | 420,119.66 | 460,443.21 | 456,409.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241,475.23 | 239,110.16 | 222,055.49 | 206,270.59 | |
| 盈余公积 | 458,088.85 | 389,585.93 | 389,585.93 | 389,585.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,605,436.94 | 2,451,987.09 | 2,342,407.24 | 2,376,816.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,206,636.25 | 3,938,170.94 | 3,938,574.38 | 3,947,964.46 | |
| 少数股东权益 | 66,618.43 | 81,408.01 | 9,521.98 | 8,936.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,273,254.68 | 4,019,578.95 | 3,948,096.37 | 3,956,901.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,808,942.15 | 9,036,000.32 | 8,938,524.13 | 7,613,199.10 | |
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