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兖矿能源(600188) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,357,789.50 | 2,142,302.60 | 2,084,412.10 | 1,531,411.40 | |
交易性金融资产 | -- | 102,915.80 | 102,915.80 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 355,973.10 | 337,053.60 | 415,452.90 | 523,538.00 | |
应收账款 | 241,710.70 | 306,286.30 | 240,444.90 | 198,383.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 270,216.60 | 309,314.70 | 312,980.80 | 305,142.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 8,068.60 | 7,330.40 | 10,348.00 | 7,829.00 | |
应收股利 | 30,000.00 | -- | 16,587.30 | -- | |
其他应收款 | 81,692.70 | 98,193.80 | 69,658.60 | 67,817.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 200,002.90 | 244,934.60 | 192,099.50 | 208,673.70 | |
划分为持有待售的资产 | 774,052.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 156,520.10 | 164,416.50 | 289,416.50 | 170,576.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 329,261.40 | 382,084.00 | 350,495.10 | 329,332.70 | |
流动资产合计 | 4,805,287.60 | 4,094,832.30 | 4,084,811.50 | 3,342,704.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 94,441.00 | 41,267.20 | 52,169.80 | 44,994.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 125,000.00 | |
长期应收款 | 24,260.30 | 16,084.40 | 23,646.10 | 13,887.40 | |
长期股权投资 | 332,124.30 | 343,389.50 | 335,936.30 | 316,344.80 | |
投资性房地产 | 80.00 | 81.20 | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,114,307.10 | 3,039,864.70 | 2,962,514.90 | 2,858,555.00 | |
工程物资 | 4,834.80 | 9,722.60 | 2,621.60 | 2,239.50 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,786,835.10 | 2,737,155.40 | 2,807,396.40 | 2,827,740.90 | |
固定资产清理 | -- | 6.10 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,796,357.00 | 2,034,885.50 | 2,119,958.70 | 2,132,103.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 64,618.20 | 95,553.20 | 97,124.70 | 97,200.80 | |
长期待摊费用 | 2.90 | 4,020.40 | 3,699.20 | 6,356.20 | |
递延所得税资产 | 783,237.30 | 809,776.40 | 608,633.60 | 775,305.90 | |
其他非流动资产 | 99,810.60 | 95,551.90 | 100,589.30 | 103,144.30 | |
非流动资产合计 | 9,100,908.60 | 9,227,358.50 | 9,114,290.60 | 9,302,873.10 | |
资产总计 | 13,906,196.20 | 13,322,190.80 | 13,199,102.10 | 12,645,577.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 609,902.00 | 451,571.10 | 176,200.50 | 283,133.00 | |
交易性金融负债 | 84.90 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 84,213.40 | 83,826.20 | 61,795.70 | 59,545.70 | |
应付账款 | 355,020.80 | 338,388.80 | 250,714.60 | 191,441.80 | |
预收款项 | 100,805.50 | 90,778.80 | 78,843.40 | 81,743.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 65,662.60 | 85,396.90 | 95,249.60 | 93,521.00 | |
应交税费 | -47,641.20 | -2,501.80 | -8,379.40 | -21,697.60 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 84,541.50 | 61,858.70 | 77,835.20 | 64,947.50 | |
应付股利 | 278.10 | -- | 9,116.80 | -- | |
其他应付款 | 613,044.70 | 585,668.50 | 468,100.80 | 464,612.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 829,873.40 | 368,038.50 | 560,362.20 | 361,313.20 | |
其他流动负债 | 1,267,719.50 | 1,330,038.10 | 1,299,035.30 | 804,284.60 | |
流动负债合计 | 4,115,588.30 | 3,393,063.80 | 3,068,874.70 | 2,382,845.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,797,189.80 | 2,854,516.00 | 2,875,081.70 | 3,289,497.80 | |
应付债券 | 1,567,650.80 | 1,629,194.60 | 1,604,096.60 | 1,606,629.10 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 267.40 | 894.70 | 881.20 | 34.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 199,330.40 | 208,792.90 | 245,478.60 | 244,653.20 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 79,841.10 | 81,395.90 | 86,051.90 | 91,292.90 | |
递延所得税负债 | 842,943.60 | 1,006,237.10 | 792,660.60 | 823,742.60 | |
长期递延收益 | 1,907.80 | 5,507.50 | 5,337.60 | 5,469.10 | |
其他非流动负债 | 1,423.70 | 1,698.80 | 1,346.10 | -- | |
非流动负债合计 | 5,490,554.60 | 5,788,237.50 | 5,610,934.30 | 6,061,318.70 | |
负债合计 | 9,606,142.90 | 9,181,301.30 | 8,679,809.00 | 8,444,164.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | |
资本公积 | 127,046.60 | 86,810.40 | 128,599.10 | 128,599.10 | |
减:库存股 | 1,943.90 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -933,387.40 | -1,075,753.40 | -770,946.40 | -697,639.30 | |
专项储备 | 109,680.90 | 96,197.80 | 112,487.60 | 120,940.70 | |
盈余公积 | 590,013.50 | 597,609.40 | 597,609.40 | 590,013.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,931,349.80 | 2,969,604.80 | 2,923,310.30 | 2,899,606.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,980,767.90 | 3,811,209.00 | 4,127,800.00 | 3,781,860.10 | |
少数股东权益 | 319,285.40 | 329,680.50 | 391,493.10 | 419,552.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,300,053.30 | 4,140,889.50 | 4,519,293.10 | 4,201,413.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,906,196.20 | 13,322,190.80 | 13,199,102.10 | 12,645,577.50 |
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