兖州煤业

- 600188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兖州煤业(600188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,155,094.202,988,099.7023,204,722.6013,059,931.5011,663,961.60
收到的税费返还36,999.5021,175.60104,279.1069,801.1035,969.90
收到的其他与经营活动有关的现金304,260.00268,777.90358,162.30791,510.70102,885.90
经营活动现金流入小计6,578,388.903,290,615.1023,878,007.3013,662,378.2011,178,943.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,243,512.402,138,642.9018,324,692.2010,632,110.309,574,672.70
支付给职工以及为职工支付的现金639,316.90346,111.301,222,189.90847,461.90543,369.20
支付的各项税费477,163.80264,845.501,102,270.70648,437.90488,425.40
支付的其他与经营活动有关的现金447,972.80172,844.301,294,848.80896,747.50638,327.70
经营活动现金流出小计6,319,897.502,974,732.8021,654,667.4013,043,549.2011,334,631.90
经营活动产生的现金流量净额258,491.40315,882.302,223,339.90618,829.00-155,688.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,117.2057,483.20439,157.40169,224.00127,733.90
取得投资收益所收到的现金6,284.404,720.8093,515.3040,268.8038,386.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,507.7082.5041,446.002,245.102,163.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,939.90-----23,732.60--
收到的其他与投资活动有关的现金107,634.20--9,465.408,889.7020,319.50
投资活动现金流入小计354,483.4062,286.50583,584.10196,895.00188,603.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金470,081.90227,928.801,201,222.90769,745.80453,290.50
投资所支付的现金14,544.8057,158.20384,630.0043,124.6032,046.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,848.4050,075.00272,230.6056,658.3056,702.40
支付的其他与投资活动有关的现金9,719.60--83,915.9022,326.5019,963.60
投资活动现金流出小计550,194.70335,162.001,941,999.40891,855.20562,002.80
投资活动产生的现金流量净额-195,711.30-272,875.50-1,358,415.30-694,960.20-373,399.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金509,762.409,807.3088,860.9018,127.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----65,610.9018,127.90--
取得借款收到的现金2,474,671.501,671,455.705,411,535.303,905,341.301,778,203.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金283,650.205,130.20101,130.0074,527.0071,802.10
筹资活动现金流入小计3,268,084.101,686,393.205,601,526.203,997,996.201,850,005.70
偿还债务支付的现金1,640,674.901,289,421.905,012,920.903,198,909.401,313,369.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300,336.60192,095.801,061,623.50772,887.00469,739.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----216,414.7067,948.5067,948.50
支付其他与筹资活动有关的现金872,518.10142,923.60967,790.9073,588.5066,837.00
筹资活动现金流出小计2,813,529.601,624,441.307,042,335.304,045,384.901,849,945.80
筹资活动产生的现金流量净额454,554.5061,951.90-1,440,809.10-47,388.7059.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,213.0010,925.20-8,381.307,317.5018,500.90
五、现金及现金等价物净增加额509,121.60115,883.90-584,265.80-116,202.40-510,527.50
加:期初现金及现金等价物余额1,711,646.001,711,646.002,295,911.802,282,262.402,282,262.40
六、期末现金及现金等价物余额2,220,767.601,827,529.901,711,646.002,166,060.001,771,734.90
附注
净利润638,216.10--683,768.10--638,125.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,292.80--4,970.40--6,543.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧374,832.60--712,823.00--281,799.00
无形资产摊销123,568.00--242,329.60--108,118.90
长期待摊费用摊销10,145.20--4,512.40--21.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,029.10--4,574.20--128.70
固定资产报废损失760.60--2,238.70--2,540.20
公允价值变动损失4,981.70---22,349.60---2,550.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用206,619.90--248,750.70--97,876.00
投资损失-99,453.20---368,569.20---406,465.50
递延所得税资产减少40,017.10---192,793.50---11,255.50
递延所得税负债增加-9,592.10--21,408.90---2,260.90
存货的减少-142,254.40---82,651.50---199,080.20
经营性应收项目的减少-879,923.90---406,088.30---563,527.20
经营性应付项目的增加-153,958.80--475,133.80---149,573.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额258,491.40--2,223,339.90---155,688.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,188,492.30--1,711,646.00--1,771,734.90
现金的期初余额1,711,646.00--2,295,911.80--2,282,262.40
现金等价物的期末余额32,275.30--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额509,121.60---584,265.80---510,527.50
下载全部历史数据到excel中 返回页顶