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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,209,334.90 | 20,599,741.10 | 15,800,193.20 | 9,449,094.10 | 4,768,899.00 |
| 收到的税费返还 | 51,111.70 | 194,383.80 | 166,442.80 | 112,916.30 | 44,201.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253,072.70 | 526,293.30 | 440,299.50 | 198,188.60 | 52,171.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,699,068.40 | 20,485,334.40 | 16,447,759.40 | 9,671,228.70 | 5,095,639.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,563,043.00 | 11,416,233.80 | 9,338,745.40 | 5,633,791.90 | 3,082,710.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,919.40 | 2,224,244.70 | 1,545,175.90 | 835,478.70 | 476,805.10 |
| 支付的各项税费 | 696,387.20 | 3,186,144.20 | 2,622,766.90 | 1,852,945.70 | 594,380.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,656.00 | 1,847,532.30 | 1,097,484.50 | 510,006.80 | 117,720.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,152,218.50 | 18,868,548.60 | 14,547,066.30 | 8,805,116.70 | 4,233,509.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 546,849.90 | 1,616,785.80 | 1,900,693.10 | 866,112.00 | 862,129.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,800.00 | 462,746.90 | 313,203.80 | 212,353.00 | 96,573.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,107.90 | 102,063.10 | 57,044.90 | 22,138.90 | 3,470.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.80 | 20,374.20 | 19,720.10 | 13,490.00 | 4,669.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.40 | 154,717.60 | 118,523.30 | 3,162.80 | 1,191.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,300.10 | 739,901.80 | 508,492.10 | 251,144.70 | 105,905.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546,028.20 | 1,819,105.00 | 1,284,593.10 | 847,224.70 | 362,478.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 138,486.80 | 134,502.90 | 110,502.90 | 104,957.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 114.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,041.00 | 2,520.00 | 3,670.00 | 7,032.50 | 1,287.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 550,069.20 | 1,960,226.60 | 1,422,766.00 | 964,760.10 | 468,723.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,769.10 | -1,220,324.80 | -914,273.90 | -713,615.40 | -362,818.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 299,820.00 | 511,880.90 | 6,720.90 | 6,720.90 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,360.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,268,962.50 | 5,708,569.10 | 4,294,746.90 | 2,334,299.80 | 982,756.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,894.20 | 469,988.90 | 202,896.60 | 150,000.00 | 7,683.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,577,676.70 | 6,690,438.90 | 4,504,364.40 | 2,491,020.70 | 991,439.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,168,745.30 | 4,748,110.50 | 2,977,774.40 | 1,337,946.50 | 810,846.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,258.00 | 2,987,859.90 | 2,852,837.50 | 451,491.20 | 103,761.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167.00 | 422,635.60 | 383,636.60 | 240,371.80 | 2,212.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 977,249.20 | 2,205,795.30 | 1,089,960.10 | 49,624.90 | 16,463.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,203,252.50 | 9,941,765.70 | 6,920,572.00 | 1,839,062.60 | 931,071.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,424.20 | -3,251,326.80 | -2,416,207.60 | 651,958.10 | 60,368.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,652.30 | 50,372.80 | -28,149.50 | 40,219.80 | -24,222.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 510,852.70 | -2,804,493.00 | -1,457,937.90 | 844,674.50 | 535,456.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,026,820.10 | 5,831,313.00 | 4,111,270.40 | 3,862,679.20 | 3,862,679.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,537,672.80 | 3,026,820.00 | 2,653,332.50 | 4,707,353.70 | 4,398,135.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,715,149.50 | -- | 1,276,390.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,509.20 | -- | 200.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,157,682.20 | -- | 440,157.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295,951.00 | -- | 132,664.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30,285.30 | -- | 7,361.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.40 | -- | -519.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 657.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,990.30 | -- | 6,805.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 437,166.80 | -- | 153,688.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -225,887.30 | -- | -65,655.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64,198.00 | -- | -25,396.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43,198.60 | -- | -7,303.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 219,808.90 | -- | 200,435.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -665,125.80 | -- | -159,925.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,274,442.30 | -- | -1,138,317.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 18,941.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,616,785.80 | -- | 866,112.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,026,820.00 | -- | 4,707,353.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,831,313.00 | -- | 3,862,679.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,804,493.00 | -- | 844,674.50 | -- |
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