上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 兖州煤业(600188) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,964,780,000 | 5,670,737,903 | 18,284,849,814 | 13,615,592,538 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,432,752 | 84,644,718 | 434,017,502 | 114,030,578 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,030,212,752 | 5,755,382,621 | 18,718,867,316 | 13,729,623,116 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,078,423,718 | 1,856,853,506 | 5,016,176,267 | 4,086,933,981 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,745,434,452 | 708,340,139 | 3,553,356,812 | 1,698,977,709 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,100,268,246 | 1,274,833,381 | 3,538,445,444 | 2,903,294,363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 781,325,444 | 488,876,629 | 2,030,101,595 | 2,428,019,476 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,705,451,860 | 4,328,903,655 | 14,138,080,118 | 11,117,225,529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,324,760,892 | 1,426,478,966 | 4,580,787,198 | 2,612,397,587 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 640,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149,001,352 | 0 | 7,143,648 | 7,143,648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 5,072,282 | 2,385,182 | 31,592,687 | 12,905,191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,897,926 | 0 | 59,404,380 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 795,971,560 | 2,385,182 | 98,140,715 | 71,891,367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,854,447,199 | 395,616,471 | 2,846,023,681 | 1,436,255,360 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 935,466,200 | 14,966,200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 999,104,888 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,853,552,087 | 395,616,471 | 3,781,489,881 | 1,451,221,560 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,057,580,527 | -393,231,289 | -3,683,349,166 | -1,379,330,193 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 460,209,132 | 481,796,417 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,209,132 | 481,796,417 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,902,693 | 0 | 1,071,979,545 | 483,538,524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,306,439 | 481,796,417 | -1,047,979,545 | -459,538,524 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -54,040,708 | 0 | -40,388,571 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,647,446,096 | 1,515,044,094 | -190,930,084 | 773,528,870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,762,075,283 | 0 | 2,693,298,106 | 0 |
| 少数股东损益 | -424,824 | 0 | -2,339,540 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 28,374,527 | 0 | -4,364,203 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 562,709,952 | 0 | 1,110,783,002 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,783,217 | 0 | 23,829,655 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -243,685 | 0 | 3,339,247 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -7,146,475 | 0 | 314,739,242 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,340,244 | 0 | 27,221,625 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -85,038,498 | 0 | -4,705,418 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -184,311,728 | 0 | 139,427,119 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 465,405,531 | 0 | -855,313,451 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -530,201,517 | 0 | 267,439,134 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,324,760,892 | 1,426,478,966 | 4,580,787,198 | 2,612,397,587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 8,366,991,444 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 5,719,545,348 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,647,446,096 | 1,515,044,094 | 0 | 773,528,870 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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