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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,174,424.90 | 12,606,129.30 | 9,106,973.70 | 4,363,916.90 | |
| 收到的税费返还 | 88,057.90 | 66,367.70 | 43,524.50 | 18,444.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,069,521.60 | 128,527.70 | 43,410.90 | 77,990.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,332,004.40 | 12,801,024.70 | 9,193,909.10 | 4,460,352.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,496,120.30 | 10,385,154.20 | 7,888,867.70 | 3,865,732.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 833,461.40 | 577,040.40 | 387,242.90 | 196,332.80 | |
| 支付的各项税费 | 844,998.90 | 647,181.20 | 463,318.80 | 222,076.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,551,116.40 | 372,204.60 | 189,556.50 | 70,165.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,725,697.00 | 11,981,580.40 | 8,928,985.90 | 4,354,307.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,606,307.40 | 819,444.30 | 264,923.20 | 106,045.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,125.00 | 59,036.10 | 46,613.00 | 26,363.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,549.00 | 20,083.90 | 27,105.00 | 1,637.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,821.30 | 224.30 | 142.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,705.50 | 39,424.20 | 45,451.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,200.80 | 118,768.50 | 119,311.60 | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,017,377.10 | 420,857.70 | 272,629.70 | 113,241.10 | |
| 投资所支付的现金 | 148,660.20 | 127,543.60 | 6,498.80 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,747,781.80 | 1,607,754.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,129.20 | 72,763.70 | 68,072.80 | 176,873.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,028,948.30 | 2,228,919.60 | 347,201.30 | 292,114.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,747,747.50 | -2,110,151.10 | -227,889.70 | -264,114.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,427,972.70 | 1,823,341.10 | 372,528.60 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,282,172.70 | 1,327,091.10 | 32,545.00 | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,672,966.70 | 1,885,569.50 | 364,166.80 | 220,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | 750,000.00 | 450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,524.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,100,939.40 | 5,227,435.50 | 1,486,695.40 | 672,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,944,891.50 | 2,437,365.80 | 973,943.50 | 509,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511,974.40 | 363,982.50 | 187,150.70 | 57,798.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,288.90 | 37,751.10 | 25,075.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,610.90 | 241,234.60 | 216,441.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,564,476.80 | 3,042,582.90 | 1,377,535.50 | 567,288.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,536,462.60 | 2,184,852.60 | 109,159.90 | 105,161.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,849.50 | -7,166.30 | 28,853.30 | 12,207.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370,173.00 | 886,979.50 | 175,046.70 | -40,699.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,737,152.60 | 1,500,922.10 | 1,500,922.10 | 1,500,922.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,107,325.60 | 2,387,901.60 | 1,675,968.80 | 1,460,222.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 786,186.30 | -- | 364,730.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222,337.30 | -- | -5,013.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355,855.70 | -- | 176,417.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110,503.50 | -- | 46,594.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.80 | -- | 0.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -474.70 | -- | -878.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,021.40 | -- | -984.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335,133.90 | -- | 133,156.60 | -- | |
| 投资损失 | -95,894.90 | -- | -44,737.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,697.40 | -- | -132,741.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,421.40 | -- | 108,753.60 | -- | |
| 存货的减少 | -96,218.70 | -- | -112,525.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -359,334.60 | -- | -288,733.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 351,994.00 | -- | -35,223.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,606,307.40 | -- | 264,923.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,107,325.60 | -- | 1,675,968.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,737,152.60 | -- | 1,500,922.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 370,173.00 | -- | 175,046.70 | -- | |
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