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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,204,722.60 | 13,059,931.50 | 11,663,961.60 | 4,539,651.40 | |
| 收到的税费返还 | 104,279.10 | 69,801.10 | 35,969.90 | 18,799.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358,162.30 | 791,510.70 | 102,885.90 | 213,649.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,878,007.30 | 13,662,378.20 | 11,178,943.40 | 4,772,100.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,324,692.20 | 10,632,110.30 | 9,574,672.70 | 3,710,450.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,222,189.90 | 847,461.90 | 543,369.20 | 293,439.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,102,270.70 | 648,437.90 | 488,425.40 | 214,446.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,294,848.80 | 896,747.50 | 638,327.70 | 420,129.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,654,667.40 | 13,043,549.20 | 11,334,631.90 | 4,638,466.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223,339.90 | 618,829.00 | -155,688.50 | 133,634.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 439,157.40 | 169,224.00 | 127,733.90 | 37,162.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93,515.30 | 40,268.80 | 38,386.10 | 2,638.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,446.00 | 2,245.10 | 2,163.50 | 21.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -23,732.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,465.40 | 8,889.70 | 20,319.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 583,584.10 | 196,895.00 | 188,603.00 | 39,822.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,201,222.90 | 769,745.80 | 453,290.50 | 225,204.80 | |
| 投资所支付的现金 | 384,630.00 | 43,124.60 | 32,046.30 | 9,565.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 272,230.60 | 56,658.30 | 56,702.40 | 26,748.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,915.90 | 22,326.50 | 19,963.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,941,999.40 | 891,855.20 | 562,002.80 | 261,518.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,358,415.30 | -694,960.20 | -373,399.80 | -221,696.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,860.90 | 18,127.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,610.90 | 18,127.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,411,535.30 | 3,905,341.30 | 1,778,203.60 | 1,488,824.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,130.00 | 74,527.00 | 71,802.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,601,526.20 | 3,997,996.20 | 1,850,005.70 | 1,488,824.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,012,920.90 | 3,198,909.40 | 1,313,369.10 | 603,046.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,061,623.50 | 772,887.00 | 469,739.70 | 299,643.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216,414.70 | 67,948.50 | 67,948.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 967,790.90 | 73,588.50 | 66,837.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,042,335.30 | 4,045,384.90 | 1,849,945.80 | 902,689.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,440,809.10 | -47,388.70 | 59.90 | 586,134.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,381.30 | 7,317.50 | 18,500.90 | -11,253.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -584,265.80 | -116,202.40 | -510,527.50 | 486,818.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,295,911.80 | 2,282,262.40 | 2,282,262.40 | 2,282,262.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,711,646.00 | 2,166,060.00 | 1,771,734.90 | 2,769,081.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 683,768.10 | -- | 638,125.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,970.40 | -- | 6,543.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712,823.00 | -- | 281,799.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242,329.60 | -- | 108,118.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,512.40 | -- | 21.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,574.20 | -- | 128.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,238.70 | -- | 2,540.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,349.60 | -- | -2,550.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248,750.70 | -- | 97,876.00 | -- | |
| 投资损失 | -368,569.20 | -- | -406,465.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192,793.50 | -- | -11,255.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,408.90 | -- | -2,260.90 | -- | |
| 存货的减少 | -82,651.50 | -- | -199,080.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -406,088.30 | -- | -563,527.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 475,133.80 | -- | -149,573.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,223,339.90 | -- | -155,688.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,711,646.00 | -- | 1,771,734.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,295,911.80 | -- | 2,282,262.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -584,265.80 | -- | -510,527.50 | -- | |
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