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兖矿能源(600188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,199,001.50 | 5,531,102.50 | 3,790,480.00 | 1,673,201.00 | |
收到的税费返还 | 68,130.70 | 32,422.00 | 27,704.70 | 15,522.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,483.40 | 108,555.70 | 40,969.60 | 42,401.00 | |
经营活动现金流入小计 | 7,383,615.60 | 5,672,080.20 | 3,859,154.30 | 1,731,124.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,821,436.80 | 3,885,173.30 | 2,819,100.10 | 1,307,719.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 953,396.00 | 713,415.40 | 490,029.60 | 255,808.00 | |
支付的各项税费 | 676,299.90 | 523,716.80 | 403,597.10 | 127,708.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,623.90 | 282,230.90 | 170,939.10 | 114,595.10 | |
经营活动现金流出小计 | 6,817,756.60 | 5,404,536.40 | 3,883,665.90 | 1,805,831.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 565,859.00 | 267,543.80 | -24,511.60 | -74,707.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 34,842.90 | 29,791.00 | 19,941.30 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 954.00 | 977.00 | 389.40 | 816.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 140,000.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,372.30 | 12,218.40 | 16,516.90 | 87,958.20 | |
投资活动现金流入小计 | 46,169.20 | 182,986.40 | 36,847.60 | 88,775.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 548,481.70 | 282,068.80 | 164,465.20 | 79,462.70 | |
投资所支付的现金 | 37,016.10 | 15,508.80 | 12,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,936.40 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,638.20 | 286,653.60 | 349,137.50 | 146,283.70 | |
投资活动现金流出小计 | 754,072.40 | 584,231.20 | 526,102.70 | 225,746.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -707,903.20 | -401,244.80 | -489,255.10 | -136,971.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 430,546.70 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 837,275.00 | 436,028.90 | 313,516.40 | 294,217.40 | |
发行债券收到的现金 | 994,750.00 | 1,326,014.30 | 1,177,360.70 | 994,750.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,170.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,690,742.60 | 1,762,043.20 | 1,490,877.10 | 1,288,967.40 | |
偿还债务支付的现金 | 1,233,906.70 | 579,544.90 | 440,715.30 | 111,622.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,525.60 | 144,128.30 | 77,148.20 | 38,055.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,115.00 | 136,793.90 | 197,108.10 | 341,423.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,603,547.30 | 860,467.10 | 714,971.60 | 491,101.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,087,195.30 | 901,576.10 | 775,905.50 | 797,866.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,989.90 | -12,985.10 | 11,358.00 | 13,048.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 924,161.20 | 754,890.00 | 273,496.80 | 599,236.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,096,566.70 | 1,096,566.70 | 1,096,566.70 | 1,096,566.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,020,727.90 | 1,851,456.70 | 1,370,063.50 | 1,695,803.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 185,844.80 | -- | 61,706.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,099.80 | -- | 13,067.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281,803.90 | -- | 146,096.10 | -- | |
无形资产摊销 | 112,538.10 | -- | 58,956.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,980.60 | -- | 0.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.30 | -- | 61.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 10,661.50 | -- | 6,198.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 181,680.50 | -- | 121,253.70 | -- | |
投资损失 | -2,354.90 | -- | 8,926.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 36,683.50 | -- | -48,422.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -32,617.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,720.10 | -- | 1,072.30 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 109,387.30 | -- | -190,881.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -408,135.50 | -- | -255,838.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 565,859.00 | -- | -24,511.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,020,727.90 | -- | 1,370,063.50 | -- | |
现金的期初余额 | 1,096,566.70 | -- | 1,096,566.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 924,161.20 | -- | 273,496.80 | -- |
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