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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,968,358.10 | 16,077,042.20 | 11,274,790.70 | 5,275,882.40 | |
| 收到的税费返还 | 67,241.60 | 46,025.90 | 24,664.70 | 16,936.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,066,960.50 | 1,178,093.00 | 873,654.00 | 241,614.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,102,560.20 | 17,301,161.10 | 12,173,109.40 | 5,534,433.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,192,485.10 | 13,064,936.10 | 8,874,184.20 | 4,312,779.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,075,612.90 | 800,378.70 | 572,544.60 | 281,134.10 | |
| 支付的各项税费 | 995,940.30 | 752,360.00 | 510,266.80 | 254,186.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,351,414.10 | 1,200,170.40 | 1,024,017.10 | 243,885.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,615,452.40 | 15,817,845.20 | 10,981,012.70 | 5,091,986.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,487,107.80 | 1,483,315.90 | 1,192,096.70 | 442,447.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390,522.00 | 173,345.00 | 165,490.60 | 122,891.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151,750.00 | 44,561.80 | 35,256.20 | 20,471.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,188.30 | 47,466.10 | 47,463.70 | 419.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,546.90 | 3,224.60 | 3,144.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,896.10 | 194,212.70 | 181,572.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 775,903.30 | 462,810.20 | 432,927.60 | 143,782.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,136,785.50 | 754,332.80 | 584,432.30 | 337,036.00 | |
| 投资所支付的现金 | 215,857.80 | 18,166.40 | 10,122.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,506.10 | 13,750.90 | 13,410.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,952.80 | 2,000.00 | 27,101.50 | 77,799.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,373,102.20 | 788,250.10 | 635,066.60 | 414,835.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -597,198.90 | -325,439.90 | -202,139.00 | -271,052.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,572.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,572.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,548,712.90 | 1,827,817.90 | 1,258,330.10 | 644,708.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,921.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,647,206.00 | 1,827,817.90 | 1,258,330.10 | 644,708.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,890,274.30 | 2,408,874.20 | 1,788,579.40 | 1,192,196.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,193,093.90 | 569,158.70 | 419,168.50 | 208,173.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129,978.40 | 46,521.70 | 25,495.60 | 12,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901,026.00 | 783,469.00 | 483,469.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,984,394.20 | 3,761,501.90 | 2,691,216.90 | 1,460,369.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,337,188.20 | -1,933,684.00 | -1,432,886.80 | -815,661.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,752.50 | -56,699.20 | -16,621.90 | -21,734.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -455,031.80 | -832,507.20 | -459,551.00 | -666,001.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,737,294.20 | 2,737,294.20 | 2,737,294.20 | 2,739,612.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,282,262.40 | 1,904,787.00 | 2,277,743.20 | 2,073,611.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,110,966.00 | -- | 704,003.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,330.80 | -- | 289.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 541,324.60 | -- | 245,186.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158,496.60 | -- | 76,797.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.60 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,023.70 | -- | 2,350.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24,002.50 | -- | -8,194.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 231,720.50 | -- | 124,861.20 | -- | |
| 投资损失 | -173,410.50 | -- | -109,509.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109,359.80 | -- | 455,859.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120,109.80 | -- | -480,769.60 | -- | |
| 存货的减少 | -218,533.10 | -- | -110,889.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,495.30 | -- | -350,995.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 816,345.00 | -- | 570,283.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,487,107.80 | -- | 1,192,096.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,282,262.40 | -- | 2,277,743.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,737,294.20 | -- | 2,737,294.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -455,031.80 | -- | -459,551.00 | -- | |
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