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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,692,981.00 | 12,580,067.50 | 8,032,725.80 | 3,770,383.00 | |
| 收到的税费返还 | 63,769.20 | 46,872.10 | 31,743.30 | 12,584.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155,306.90 | 1,055,316.00 | 834,755.90 | 178,462.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,912,057.10 | 13,682,255.60 | 8,899,225.00 | 3,961,429.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,777,486.80 | 9,556,472.80 | 5,742,455.90 | 2,931,617.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076,434.20 | 876,184.90 | 555,393.00 | 252,210.00 | |
| 支付的各项税费 | 897,465.70 | 780,072.90 | 549,909.20 | 215,193.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,917,430.80 | 1,204,217.10 | 1,095,129.70 | 235,392.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,668,817.50 | 12,416,947.70 | 7,942,887.80 | 3,634,413.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,243,239.60 | 1,265,307.90 | 956,337.20 | 327,016.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 412,578.10 | 112,628.90 | 83,844.30 | 27,725.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115,644.30 | 54,853.40 | 40,499.30 | 13,167.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357,292.60 | 293,457.50 | 277,440.20 | 281.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257,855.30 | 179,799.10 | 174,842.80 | 56,983.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,143,370.30 | 640,738.90 | 576,626.60 | 98,157.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,068,958.10 | 504,878.10 | 403,841.20 | 226,891.30 | |
| 投资所支付的现金 | 645,680.30 | 336,650.00 | 325,131.50 | 164,706.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,192.60 | 38,952.50 | 38,952.50 | 153,426.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,658.80 | 8,347.30 | 3,062.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,783,489.80 | 888,827.90 | 770,987.40 | 545,023.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640,119.50 | -248,089.00 | -194,360.80 | -446,865.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 642,902.80 | 496,250.00 | 496,250.00 | 823,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,434.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,612,794.20 | 2,711,016.20 | 1,873,251.60 | 643,055.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,084.10 | 98,928.70 | 97,242.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,288,781.10 | 3,306,194.90 | 2,466,744.00 | 1,466,105.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,306,605.10 | 3,491,352.50 | 2,490,017.90 | 652,215.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793,541.00 | 601,320.20 | 405,699.20 | 105,734.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,288.90 | 100,057.90 | 25,075.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,742.00 | 146,130.70 | 77,367.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,273,888.10 | 4,238,803.40 | 2,973,084.90 | 757,949.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985,107.00 | -932,608.50 | -506,340.90 | 708,156.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,955.50 | 40,084.80 | 11,756.10 | -19,915.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 629,968.60 | 124,695.20 | 267,391.60 | 568,391.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,107,325.60 | 2,107,325.60 | 2,107,325.60 | 2,107,325.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,737,294.20 | 2,232,020.80 | 2,374,717.20 | 2,675,717.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,065,593.60 | -- | 566,769.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,701.40 | -- | 441.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 492,922.60 | -- | 244,413.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142,928.60 | -- | 75,591.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.80 | -- | 0.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,334.30 | -- | -36,175.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37,357.20 | -- | 19,135.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 320,295.30 | -- | 188,956.30 | -- | |
| 投资损失 | -193,958.30 | -- | -125,079.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 237,372.10 | -- | 113,919.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55,865.90 | -- | -64,761.50 | -- | |
| 存货的减少 | -110,106.80 | -- | -136,931.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -318,402.40 | -- | 6,482.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470,472.50 | -- | 26,032.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,243,239.60 | -- | 956,337.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,737,294.20 | -- | 2,374,717.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,107,325.60 | -- | 2,107,325.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 629,968.60 | -- | 267,391.60 | -- | |
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