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| 兖矿能源(600188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,551,029.80 | 878,375.50 | 1,069,767.50 | 1,189,948.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 901,950.50 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 755,811.80 | 536,961.40 | 323,138.00 | 442,299.27 | |
| 应收账款 | 146,138.70 | 163,816.90 | 146,698.30 | 139,083.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 116,533.10 | 314,718.70 | 293,951.90 | 281,723.42 | |
| 其他应收款(合计) | 63,253.20 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,369.20 | 3,207.90 | 2,875.80 | 986.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,351.80 | -- | |
| 其他应收款 | 59,884.00 | 80,692.50 | 55,880.70 | 66,446.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,716.80 | 158,955.90 | 175,180.50 | 210,099.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 341,068.10 | 359,776.80 | 360,064.60 | 419,108.40 | |
| 流动资产合计 | 3,133,551.50 | 2,496,505.60 | 2,431,909.10 | 2,749,696.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,305.70 | 16,943.70 | 14,404.20 | 17,017.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 184,123.80 | 191,013.40 | 188,389.40 | 212,637.69 | |
| 长期股权投资 | 327,181.00 | 338,346.50 | 336,876.60 | 348,661.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,139,180.20 | 3,232,673.20 | 3,055,057.10 | 2,983,783.42 | |
| 工程物资 | 2,669.90 | 4,777.70 | 6,989.70 | 8,079.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,415,841.10 | 2,233,948.80 | 2,281,994.10 | 2,443,389.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,394,986.10 | 2,504,389.90 | 2,545,226.20 | 3,072,865.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 121,985.30 | 124,834.80 | 124,811.20 | 133,246.87 | |
| 长期待摊费用 | 12,016.10 | 13,817.50 | 13,868.30 | 4,464.68 | |
| 递延所得税资产 | 704,498.60 | 703,779.90 | 702,925.90 | 678,709.06 | |
| 其他非流动资产 | 116,608.10 | 116,709.80 | 115,935.50 | 137,877.77 | |
| 非流动资产合计 | 9,436,395.90 | 9,481,235.20 | 9,386,478.20 | 10,040,734.08 | |
| 资产总计 | 12,569,947.40 | 11,977,740.80 | 11,818,387.30 | 12,790,430.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 351,261.20 | 694,582.20 | 649,461.70 | 388,323.44 | |
| 交易性金融负债 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 276,500.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,636.10 | 46,206.30 | 11,772.30 | 2,771.46 | |
| 应付账款 | 244,864.20 | 206,226.70 | 217,787.10 | 208,802.71 | |
| 预收款项 | 85,224.70 | 107,623.60 | 55,642.50 | 66,711.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 105,689.30 | 125,094.70 | 125,579.10 | 121,673.68 | |
| 应交税费 | 74,980.70 | 58,198.00 | 25,198.40 | 22,187.59 | |
| 其他应付款(合计) | 600,702.50 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58,706.10 | 49,612.30 | 56,333.60 | 62,806.56 | |
| 应付股利 | 9.10 | 9.10 | 164,111.50 | 9.06 | |
| 其他应付款 | 541,987.30 | 701,365.90 | 573,266.00 | 575,618.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 499,791.70 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370,228.10 | 376,005.60 | 406,023.10 | 766,946.96 | |
| 其他流动负债 | 402,156.30 | 440,500.80 | 439,526.90 | 378,767.14 | |
| 流动负债合计 | 2,866,534.80 | 2,805,425.20 | 2,724,702.20 | 2,594,618.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,101,964.80 | 2,614,170.80 | 2,523,004.60 | 2,599,180.97 | |
| 应付债券 | 1,105,566.70 | 1,110,588.40 | 1,113,482.80 | 1,122,446.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 283,320.50 | 147,352.60 | 188,435.90 | 189,865.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81,063.40 | 79,877.10 | 77,795.70 | 88,386.28 | |
| 递延所得税负债 | 869,559.80 | 857,342.90 | 859,514.30 | 1,079,406.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,232.70 | 2,742.40 | 2,635.30 | 807.27 | |
| 非流动负债合计 | 5,447,707.90 | 4,812,074.20 | 4,764,868.60 | 5,080,093.57 | |
| 负债合计 | 8,314,242.70 | 7,617,499.40 | 7,489,570.80 | 7,674,712.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | 491,840.00 | |
| 资本公积 | 242,702.60 | 303,825.30 | 318,752.00 | 345,327.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 228,538.40 | 321,966.90 | 355,420.10 | 330,426.65 | |
| 盈余公积 | 549,364.00 | 498,346.10 | 498,346.10 | 498,346.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,699,891.30 | 2,566,768.10 | 2,385,941.20 | 2,884,477.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,898,048.60 | 3,968,267.90 | 3,882,733.70 | 4,533,485.01 | |
| 少数股东权益 | 357,656.10 | 391,973.50 | 446,082.80 | 582,233.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,255,704.70 | 4,360,241.40 | 4,328,816.50 | 5,115,718.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,569,947.40 | 11,977,740.80 | 11,818,387.30 | 12,790,430.58 | |
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